Pochopení odolnosti a podpory pro efektivní obchodování s kryptoměnami

Podpora a rezistence jsou chlebem a máslem technické analýzy – jsou to nejrozšířenější úrovně v obchodování.

Bylo by náročné vytvořit jakoukoli ziskovou obchodní strategii, aniž bychom věděli, jak funguje podpora a odpor. Nákup za podporu (nízká cena) a prodej za odpor (vysoká cena) je základní obchodní princip, který vyžaduje pochopení těchto dvou konceptů pro ziskové obchodování.

Jak support a rezistence ovlivňují vaše obchody? Pokračujte ve čtení a dozvíte se více.

Co je podpora?

Podpora je cenová hladina, kde medvědí trend očekává se, že bude mít dočasnou obstrukci nebo úplný obrat. Úroveň je vytvořena kupujícími, kteří chtějí koupit kryptotoken za nižší cenu, když je podhodnocený.

Řekněme, že kupující nakupují bitcoiny (BTC) za cenu X, čímž se cena BTC posune nahoru; budou se snažit ubránit svou pozici na ceně X a případně přidat ke svým pozicím, kdykoli se cena vrátí k bodu X. Vzhledem k tomu, že byli schopni stlačit cenu BTC v prvním případě tak, že nemohl klesnout pod cenu X, kupující uvidí takový bod jako bezpečnou úroveň, aby přidali další nákupní tlak. Nákupní tlak zabraňuje dalšímu poklesu ceny a vytváří dočasnou bariéru známou jako support.

Co je to odpor?

Rezistence je cenová hladina, kde se očekává, že vzestupný nebo býčí pohyb se zvrátit nebo mít dočasnou bariéru. Úroveň odporu je obvykle bod, kde existuje mnoho prodejních příkazů.

Když je aktivum nadhodnoceno, prodejci se toho snaží využít. Kupující by se také začali snažit opustit své pozice a vzít si své zisky. Někteří z nich mohou dokonce vstoupit do prodejní pozice na cenové úrovni. Stejně jako nákupní tlak (v případě podpory) tvoří i prodejní tlak bariéru typicky známou jako odpor.

Cena obvykle respektuje úrovně podpory a odporu, dokud je neprolomí. Tradičně jsou úrovně podpory a odporu označeny čarami, i když tyto úrovně nejsou v reálných situacích přesné. Je lepší myslet na support a rezistenci jako na zóny nebo oblasti, spíše než čáry – jsou spíše cenovým rozpětím v grafu, který funguje jako zeď.

Identifikace podpory a odporu

Existuje mnoho způsobů, jak identifikovat úrovně podpory a odporu na grafu cen kryptoměn. Tyto způsoby můžeme rozdělit do dvou kategorií: úrovně psychické odolnosti a podpory, které vytváříme tím, jak přemýšlíme, a obchodní indikátory, které byly vytvořeny k jejich identifikaci. Stručně se podíváme na tento psychologický faktor a na to, jak dva z mnoha technických indikátorů identifikují podporu a rezistenci.

Kulatá čísla (psychická podpora a odpor)

Kulatá čísla obvykle slouží jako odpor a podpora, protože ceny je těžké překonat. Někdy jsou označovány jako zóny psychologické podpory a odporu, protože nemusí nutně korelovat s žádným technickým vzorem na grafu – jsou v našich myslích.

Mnoho z nás raději nakupuje věci za kulaté ceny, jako je 35 a 50 USD, než nakupování za 34,67 nebo 49,26 USD. Tato preference nás nutí zadávat objednávky na zaokrouhlená čísla. Více objednávek na takových místech vytváří cenové bariéry. Pokud mnoho kupujících provede nákupní příkaz za řekněme 50 USD, když cena kryptotokenu klesá k 50 USD, takové příkazy by mohly sloužit jako zeď vytvářející podporu na této úrovni.

Velcí hráči na forexovém a akciovém trhu (velké banky, velké společnosti a finanční instituce) také obchodují v kulatých číslech, takže tyto body jsou na těchto trzích velmi důležité.

Trendová čára

Trendová čára je užitečná zejména na trendových trzích. Identifikuje oblasti podpory a odporu, které se s nimi shodují.

Z výše uvedeného grafu se cena neustále odráží od trendové linie (která ukazuje úrovně odporu) a v každém bodě představuje prodejní příležitost. Obchodníci by museli pouze hledat další další potvrzení, aby mohli zadat své objednávky.

Pohyblivý průměr

Klouzavý průměr je jedním z nejoblíbenějších indikátorů, které obchodníci používají při identifikaci podpory a odporu. Funguje jako podpora nebo odpor vůči ceně. Klouzavý průměr je také užitečný při zjišťování obratů trendu nebo otočného bodu v grafu.

Cena se odrazila od klouzavého průměru v různých bodech výše uvedeného grafu. V tomto případě pomáhá identifikovat důležité úrovně odporu.

Další ukazatele

Mnoho dalších indikátorů také pomáhá identifikovat klíčové úrovně na grafu cen kryptoměn. Vezmeme-li například index relativní síly (RSI), mnoho obchodníků zvažuje čtyři hlavní body:

• Přeprodané pozice (pod 30 RSI)
• Trh prodávajícího (RSI 50 až 30)
• Trh kupujících (RSI 50 až 70)
• Přeprodaná pozice (RSI 70 až 100)

Tyto úrovně také samy o sobě slouží jako odpor a podpora.

K určení těchto důležitých cenových úrovní byste mohli použít některé další technické indikátory, liniové nástroje, cenové akce a mnoho dalších nástrojů – stačí určit tu, která by vám nejlépe vyhovovala.

Jak obchodovat s podporou a odporem

Existuje mnoho způsobů obchodování s podporou a odporem. Ve skutečnosti, když se zeptáte 20 obchodníků, jak obchodují s podporou a odporem, můžete dostat 20 různých odpovědí. Pro většinu z nich mohou být společné pouze dvě věci, které tvoří hlavní věci, které lidé dělají kolem podpory a odporu: obchodníci mohou obchodovat po odrazu nebo po útěku. Tyto dva pojmy si vysvětlíme níže.

Po odrazu

Jedním z hlavních způsobů obchodování s využitím odporu a podpory je počkat na odraz ceny a poté získat potvrzení pro zadání objednávky. Vzhledem k tomu, že existuje šance, že by se cena obrátila, můžete jen počkat na obrat a poté najít nějaké potvrzení, než provedete obchod.

Proč čekat na potvrzení? Potvrzení je nutné, protože ne všechny supporty nebo rezistence platí. Před vstupem do jakékoli pozice je lepší potvrdit, zda jsou kurzy v náš prospěch. Nechceme předpokládat, že se cena automaticky odrazí od naší úrovně podpory nebo odporu, ale chceme vidět, jak se odrazí, a poskytnout nám nějaké další informace před vstupem do obchodu.

Po Breakoutu

Úrovně podpory a odporu nedrží vždy – často se zlomí. Takový zlom představuje obchodní příležitosti, protože obchodníci se začínají těšit na obchodování v nových cenových zónách. V tuto chvíli vše, co děláme, je čekat, abychom se ujistili, že cena prolomila body, a poté se pokusíme najít vstup, až dostaneme další potvrzení.

Když dojde k prolomení ceny, může dojít ke stažení, než bude cena pokračovat v pohybu. Když se například podpora prolomí, existuje možnost stažení zpět, někteří obchodníci tomu říkají „opakovaný test“. Pullback způsobí, že se cena vrátí zpět k poslednímu zlomenému supportu, který by se stal rezistencí, než bude pokračovat v pohybu. Co bychom mohli udělat pro provedení obchodu, je počkat na stažení zpět a pak hledat potvrzení pro vstup. Někteří obchodníci také vstupují bezhlavě ihned po útěku – jde o agresivnější přístup.

Staré zóny cenové rezistence, které byly proraženy při vzestupném trendu, se stávají podporou, ke které se cena může vrátit zpět. U sestupného trendu je tomu také naopak; zlomený support funguje jako odpor, od kterého se očekává, že udrží cenu.

Pochopení podpory a odporu nestačí

Podpora a odpor tvoří základ pro technickou analýzu. Jsou zabudovány do většiny obchodních strategií. Cena může tyto úrovně respektovat nebo úrovně prolomit. Vzhledem k tomu, že cena nebude vždy respektovat úrovně podpory a odporu, musíte zavést správné strategie řízení rizik, abyste omezili ztráty, když obchod neprobíhá ve váš prospěch.

Samotná identifikace podpory a odporu nezaručuje úspěch v obchodování. Je to základní dovednost, kterou musíte mít jako obchodník. Existuje mnoho dalších obchodních konceptů, které se můžete naučit, jako jsou cenové akce, řízení rizik a psychologie obchodování. Před vstupem do obchodu se také musíte naučit různé potvrzovací strategie, které lze kombinovat s podporou a odporem.

Obchodní rozhodnutí byste měli dělat až poté, co určíte směr trhu pomocí kombinace nástrojů a nespoléhat se pouze na jeden nástroj. Pokud nemáte čas se učit nebo ovládat obchodování, můžete si pořídit robota, který bude obchodovat za vás. Tato metoda nevyžaduje žádnou analýzu.

Co je automatizované obchodování s kryptoměnami?

Přečtěte si další

O autorovi