Při obchodování s kryptoměnami vám může pomoci mnoho užitečných indikátorů a index relativní síly je jedním z nich.
K úspěšnému obchodování s kryptoměnami potřebujete kombinaci několika analytických nástrojů a indikátorů. Jedním z takových ukazatelů je index relativní síly (RSI). RSI je jedním z nejoblíbenějších indikátorů používaných denními obchodníky a jeho správné použití z něj udělá cenný nástroj ve vašem obchodním arzenálu.
Co je tedy index relativní síly a jak jej můžete použít ve svých kryptoobchodech?
Co je RSI?
RSI je indikátor hybnosti používaný v technické analýze. Tento indikátor zkoumá velikost nedávných cenových výkyvů, aby určil, zda je cena kryptoměny překoupená nebo přeprodaná.
Oscilátor hybnosti, čárový graf oscilující mezi dvěma extrémy, čte kdekoli od 0 do 100. J. Welles Wilder to vymyslel ve své průlomové knize New Concepts in Technical Trading Systems, vydané v roce 1978.
Jak funguje RSI
RSI analyzuje, zda je cena kryptoměny překoupená nebo přeprodaná, měřením velikosti nedávných cenových pohybů pomocí vzorce pro výpočet překoupených a přeprodaných pozic.
Formule RSI
RSI se vypočítá pomocí následujícího vzorce: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), kde RSI se rovná průměru zisky z období růstu během specifikovaného období dělené průměrnými ztrátami z období poklesu během daného období doba.
Nemusíte se starat o to, abyste si sami vypočítali hodnotu RSI jakékoli kryptoměny; indikátor na výměnných platformách provede všechny výpočty za vás. Vše, co musíte udělat, je zadat potřebná data.
Překoupené a přeprodané pozice
Říká se, že krypto aktivum je překoupené, když je RSI vyšší než 70. V tomto okamžiku je třeba korekce býčího trendu. Na druhou stranu, když je pod 30, cena je považována za přeprodanou kvůli odrazu.
Při silném vzestupném trendu index relativní síly často dosáhne 70 nebo dokonce vyšší po delší období, zatímco při sestupném trendu může zůstat po delší dobu na 30 nebo níže. Obchodníci mohou pomocí RSI určit, kdy nakoupit na přeprodaných úrovních v býčím trendu. V medvědím trendu však hledají prodejní příležitosti, když se cena stane překoupenou.
Úroveň RSI nad 50 naznačuje větší nákupní dynamiku a ukazuje silnější kupní sílu na trhu. Na druhou stranu hodnota pod 50 ukazuje na medvědější sílu. Vždy můžete analyzovat cenovou aktivitu kolem 50-úrovně, abyste věděli, kdy se má změnit býčí nebo medvědí trend.
Divergence RSI
K cenové divergenci na indexu relativní síly dochází, když cena kryptoměny dosáhne nového maxima nebo klesne na nové minimum, ale RSI netvoří odpovídající novou vysokou nebo nízkou hodnotu.
Divergence RSI je ve dvou formách, medvědí a býčí divergence. Medvědí divergence se vytvoří, když cena mince dosáhne nového maxima, zatímco RSI vytvoří nové minimum. V tomto případě RSI nepotvrzuje nové maximum, což naznačuje, že se cenová dynamika snížila. Býčí divergence nastane, když cena dosáhne nového minima, ale hodnota RSI nikoli. Tento jev je brán jako nákupní signál.
Na výše uvedeném grafu se cena pohybovala stále nahoru a zároveň se odpovídající hodnota RSI pohybovala opačným směrem. Jinými slovy, cena stále vykazovala býčí trend, zatímco RSI vykazoval medvědí trend. Obchodníci si tento signál obvykle vykládají jako oslabení probíhající býčí hybnosti, což může způsobit změnu trendu.
Býčí divergence nastává stejně jako v níže uvedeném grafu: cena stále klesala, ale RSI začal snižovat prodejní momentum (indikováno rostoucí úrovní RSI). Obchodníci v takovém okamžiku začnou očekávat býčí zvrat.
Při používání RSI obchodníci hledají následující:
- Nákupní příležitosti na přeprodaných pozicích (když je hodnota RSI 30 a nižší)
- Nákupní příležitosti v býčím trendu (když je RSi nad 50, ale pod 70)
- Nákupní příležitosti během býčího zvratu (v býčí divergenci)
- Prodejní příležitosti na překoupených pozicích (když je hodnota RSI 70 a výše)
- Prodejní příležitosti v medvědím trendu (když je hodnota RSI nižší než 50, ale vyšší než 30)
- Prodejní příležitosti během medvědího obratu (v medvědí divergenci)
Omezení RSI
Navzdory své hodnotě pro obchodníky s kryptoměnami má RSI svá omezení.
RSI není dost dobrý pro potvrzování obchodních záznamů
Index relativní síly se nejlépe používá jako předběžný ukazatel, který obchodníky informuje o obchodních příležitostech, které by měly být podrobeny další analýze. Není dobré jej používat jako samostatný indikátor, protože to povede k nepříznivým obchodním výsledkům. Při samostatném použití RSI identifikuje překoupené a přeprodané podmínky.
Neuvádí však, zda je taková podmínka dobrá pro provedení obchodu.
RSI může být zavádějící, když je trend silný
I když bylo zjištěno, že RSI lze použít k předpovědi zvratů cen, RSI nemůže určit, kdy k takovým zvratům dojde. V důsledku toho může být i nadále překupováno nebo přeprodáváno déle, než jste původně předpokládali. To může pokračovat několik dní ve vyšších časových rámcích, zejména těch, kteří používají dlouhodobé strategie obchodování s kryptoměnami.
Použijte RSI s dalšími technickými indikátory
I když index relativní síly (RSI) může zmírnit část stresu spojeného s rozhodováním, nikdy byste se neměli spoléhat pouze na něj. Mějte na paměti, že neexistuje žádná záruka, že RSI bude fungovat v každé situaci. Proto je dobré zahrnout více indikátorů pro potvrzení vašich obchodních rozhodnutí.
Úspěšní obchodníci, kteří používají RSI, jej kombinují s indikátory, jako je klouzavý průměr konvergence Divergence (MACD), jednoduché a exponenciální klouzavé průměry a mnoho dalších technických indikátorů k potvrzení signály RSI.
Index relativní síly (RSI) je mocný nástroj pro denní obchodníky. Ale samozřejmě byste tomu neměli příliš věřit, protože výsledek není nikdy jistý. Předpověď vytvořená RSI není nic jiného než interpretace dat z minulosti a má jen velmi málo společného s přítomností nebo budoucností.