Pokud se chystáte obchodovat s kryptoměnami, musíte provést technickou analýzu, abyste dosáhli konzistentních výsledků.
Chcete-li předvídat pohyb cen při obchodování, musíte provést nějaké výpočty. Obchodování se stane hazardem, pokud vše, co uděláte, je zadat příkaz k nákupu nebo prodeji na základě intuice nebo odhadu, a z důležitých věcí, které obchodníci dělají, aby získali informace o tom, co se děje na trhu, jsou technické analýza.
Co je tedy technická analýza a jaké nástroje a ukazatele k jejímu provedení potřebujete?
Co je technická analýza?
Technická analýza zahrnuje použití matematických ukazatelů k vyhodnocení statistických trendů k předpovědi cenového směru na krypto trhu. Toho se dosáhne tak, že se podíváte na minulé cenové změny a údaje o objemu, abyste určili, jak trh funguje, a předpověděl, jak to ovlivní budoucí změny cen.
Metody technické analýzy vyhodnocují krypto trhy a identifikují obchodní příležitosti prostřednictvím cenových trendů a vzorů zobrazených na grafech. Jsou založeny na přesvědčení, že minulá obchodní aktivita a změny cen kryptoměny jsou cennými ukazateli při určování budoucí ceny a aktivity.
Tři základní předpoklady technické analýzy
Technická analýza je založena na třech předpokladech a v této části se na ně krátce podíváme.
1. Trh sám o sobě slevy
Tento předpoklad platí, že vše na trhu, co by mohlo ovlivnit cenu kryptoměny, se odráží v její ceně. Cena vám ukáže vše, co potřebujete vědět o krypto aktivech. Nemusíte brát v úvahu základní faktory, které ovlivňují krypto aktivum, abyste určili jeho cenové pohyby.
Řekněme například, že si všimnete, že cena kryptoaktiva klesá. Informace v grafu, jako je vzor svíčky, rozsah poklesu ceny a další technické informace, můžete využít k tomu, abyste věděli, zda je v takovou chvíli nejlepší do takové mince investovat.
2. Cena se pohybuje v trendu
Cenová akce vždy vykazuje trendy, a to i při náhodných pohybech trhu, bez ohledu na časový rámec, který používáte. Zelené a červené svícny ukazují trendový vzor a směr ceny.
Předpokládá se, že ceny budou následovat trend. Budoucí cenový pohyb bude pravděpodobněji následovat zavedený trend. Cenový trend může být vzestupný, klesající nebo do stran (doprava).
3. Historie se opakuje
Opakující se povaha kryptotrhu znamená, že analýza předchozích vzorců vám může pomoci předvídat budoucí pohyby trhu.
Účastníci trhu obvykle vykazují konzistentní reakce na dění na trhu v průběhu času. I když se některé vzory grafů vytvořily již dávno, stále jsou považovány za důležité, protože se mohou opakovat.
Následujících šest nástrojů a indikátorů se obvykle používá k provádění technické analýzy při obchodování s kryptoměnami.
1. Svícenový graf
Obchodníci preferují svíčkové grafy, protože zobrazují více informací o pohybu cen. Každá svíčka představuje aktivitu v časovém rámci, který zvolíte pro obchodní analýzu. Pokud tedy pracujete v rámci čtyřhodinového časového rámce, každý svícen bude představovat pohyb ceny každé čtyři hodiny.
Svícny se skládají z těla a knotů. Tělo může být buď zelené (zvýšení) nebo červené (klesnutí).
Zelené svíčky naznačují, že obchod uzavřel výše, než byla jeho otevírací cena. Základ ukazuje otevírací cenu, zatímco horní ukazuje uzavírací cenu. Na druhou stranu červené svícny ukazují, že obchod uzavřel níže, než byla otevírací cena. Knot svícnu ukazuje, jak vysoká a nízká cena byla v daném časovém rámci – vrchol horního knotu ukazuje nejvyšší cenu, zatímco hrot základního knotu ukazuje nejnižší transakční cenu.
2. Podpora a odpor
Pochopení úrovní podpory a odporu vám pomůže snadno interpretovat klíčové úrovně grafu. Jsou to specifické cenové hladiny, které trh těžko překonává. Úroveň podpory je bod, kdy se ceny přestanou pohybovat níže, zatímco odpor je bod, kdy tržní cena nemůže dále růst.
Úroveň podpory se zdá jako odrazový bod pro ceny aktiv; jakmile trh klesne do tohoto bodu, znovu se zvedne. Na druhou stranu, jakmile cena stoupne na úroveň odporu, která funguje jako horní bariéra, klesne zpět.
Jakmile tyto úrovně identifikujete, můžete je použít k vytvoření předpovědí tržní ceny. Rezistence je bod, kde se býčí tlak s největší pravděpodobností zastaví a cena začne znovu pokles, zatímco podpora je bod, kde pravděpodobně dojde k býčímu obratu (za cenu stoupat).
3. Trendové linie
Používají se k vykreslení potenciálních trendů na trhu a mají různé podoby. Obchodníci také kreslí více trendových čar, aby nakreslili složitější vzory. Trendová čára je jedna čára, která spojuje různé vysoké a nízké cenové body. Čím více se cenový bod připojuje k linii, tím silnější je trend.
4. Pohyblivý průměr
Indikátor vám pomůže sledovat cenový trend tím, že vezme průměr minulých cen kryptoaktiv za definované období. Období můžete upravit na vhodný časový rámec pro generování spolehlivých signálů v obchodním grafu v reálném čase. Klouzavé průměry nabízejí pohled na směr trhu a pomáhají určit dobrou vstupní cenu obchodu.
Existují dva běžné typy klouzavého průměru: jednoduchý klouzavý průměr, který udává průměr celkových cen za a určité období a exponenciální klouzavý průměr, který preferuje nejnovější ceny bez skutečného zohlednění předchozí ceny pohyby. Nejčastěji používané klouzavé průměry jsou 10, 20, 30, 50, 100 a 200denní klouzavé průměry.
5. Index relativní síly (RSI)
RSI je oscilační indikátor který ukazuje, zda je aktivum překoupeno nebo přeprodáno. Měří v rozsahu 0 až 100. Jakmile je hodnota RSI kryptoaktiva pod 30, je přeprodáno, a když se hodnota RSI posune nad 70, znamená to překoupenou cenu aktiva. Stav překoupenosti je potenciálním prodejním signálem, zatímco stav přeprodanosti naznačuje potenciální nákupní příležitost.
6. Bollingerovy kapely
Tento indikátor vám také pomáhá měřit pohyb cen aktiv. Pásmo se obvykle měří pomocí 20denního jednoduchého klouzavého průměru přičtením a odečtením standardní odchylky od klouzavého průměru. Jakmile je tržní cena nad horním Bollingerovým pásmem, znamená to překoupenost, a pokud je pod spodním pásmem, je považována za přeprodanou.
Omezení technické analýzy
Jednou z hlavních výtek proti technické analýze je, že historie se neopakuje přesně stejným způsobem, což činí technickou analýzu nepřesnou. Tito kritici se domnívají, že cenové vzorce nejsou příliš užitečné.
Další kritikou technické analýzy je, že funguje pouze v některých případech a přináší nekonzistentní výsledky.
Technická analýza se také omezuje na studium vzorů grafů a tržních trendů. Zanedbává aspekt studia způsobu, jakým kryptokomunita funguje, nebo jiných základních faktorů, které ovlivňují cenu.
Technické analýzy se stávají relevantními a srozumitelnými pouze tehdy, když se trh pohybuje určitým směrem. Nemůže předvídat pohyb, který vyžaduje základní analýzu pozadí.
Technická analýza nestačí
Výše uvedené technické nástroje a indikátory budou užitečným doplňkem vaše strategie obchodování s kryptoměnami. Mnoho obchodníků se při obchodních rozhodnutích spoléhá na technickou analýzu. Ve skutečnosti někteří věří pouze v technickou analýzu. Kombinace technické a fundamentální analýzy je však považována za racionálnější přístup k obchodování.
Technická analýza poskytuje informace o trendech na trhu, zejména krátkodobých, zatímco fundamentální analýza obvykle poskytuje informace, které mohou vést k vašim dlouhodobým investičním strategiím. Provedení fundamentální analýzy vás také upozorní na krátkodobé nálady na trhu. Kombinace technické a fundamentální analýzy poskytne lepší obchodní výsledky.