Obchodníci s kryptoměnami používají různé způsoby obchodování s kryptoměnami. Každá z těchto metod funguje jinak a ne všechny mohou být vhodné pro každého. Zatímco metody, jako je spotové obchodování, jsou docela populární, protože je používá téměř každý krypto investor, jiné, jako je obchodování s futures, nejsou příliš běžné.
Dnes se budeme věnovat obchodování s futures kryptoměnami a jak to funguje. Prozradíme také, zda je to pro vás vhodný typ obchodování.
Co je obchodování s krypto futures?
Crypto futures trading je druh obchodování, který napodobuje futures obchodování na běžných trzích. Zahrnuje používání futures kontraktů, což jsou právní dohody o budoucím nákupu nebo prodeji aktiva za předem stanovenou cenu.
V kryptoměnách to znamená souhlasit s nákupem konkrétní kryptoměny za konkrétní cenu v určitou dobu v budoucnu, bez ohledu na cenu, až přijde čas.
Sjednaná doba může být od 24 hodin až po několik let. To se často nazývá hazard, protože strany zapojené do transakce obvykle zakládají jejich obchody na základě spekulací o tom, jak se bude cena aktiva vyvíjet v budoucnu, proto termín futures obchodování.
Ať se stane cokoli, obchod je realizován v dohodnutý den a čas a většinou zvýhodňuje pouze jednu osobu ze dvou, kteří se na obchodu dohodnou. Burzy, které uživatelům umožňují obchodovat s futures, zahrnují Kraken, BitMEX, Bybit a eToro, z nichž některé patří mezi nejlepší krypto burzy pro obyvatele USA.
Jak funguje obchodování s krypto futures?
Futures obchodníci obvykle jen spekulují o tom, jak se pravděpodobně bude v budoucnu vyvíjet cena kryptoaktiv. Jejich závěr může být založen na fundamentální analýza pomocí některých metrik nebo technickou analýzu, někdy obojí, na které zakládají svou předpověď, že aktivum bude v určitý den fungovat určitým způsobem.
Obchodník může například otevřít krátkou futures pozici na kontrakt na prodej bitcoinů za konkrétní cenu 23. října 2022. Někdo, kdo má v úmyslu provést obchod, otevře dlouhou pozici na kontraktu.
Za předpokladu, že dohodnutá cena je 30 000 USD za bitcoin a aktuální cena je 23 000 USD, prodávající bude prodávat se ziskem, pokud cena bitcoinu zůstane pod 30 000 $, zatímco kupující bude prohrává.
Na druhou stranu, pokud cena dosáhne 23. října 45 000 dolarů, budou ve ztrátě a kupující v zisku. Futures kontrakty lze zrušit pouze před dohodnutým datem zadáním opačného obchodu, než který jste původně otevřeli. Smlouva musí být splněna po dosažení dohodnutého dne.
Aby zvýšili své potenciální zisky, futures obchodníci si někdy půjčují finanční prostředky z burz, s nimiž obchodují, aby zvýšili velikost svých obchodů. Toto se nazývá pákový efekt a je v násobcích původní velikosti obchodu, tj. pro obchod X může být pákový efekt 10X, 20X, 50X nebo dokonce 100X, v závislosti na burze.
Je třeba poznamenat, že půjčování za účelem zvýšení velikosti obchodu se může obrátit proti vám, pokud vás obchod nezvýhodňuje. Budete zlikvidováni a vaše prostředky budou navždy pryč, takže je to docela riskantní podnik.
Jak se liší od jiných forem obchodování s kryptoměnami?
Obchodování s futures se výrazně liší od jiných typů obchodování. Při spotovém obchodování resp obchodování s kryptoměnami peer-to-peer zahrnuje obchodování jednoho aktiva (nebo měny) za jiné, obchodování s futures zahrnuje jediné aktivum. Je to také odlišné, protože obchodník neobchoduje přímo s kryptotrhem; místo toho je mezi prodávajícím a kupujícím.
Dalším klíčovým rozdílem mezi obchodováním futures a ostatními je to, že obchod neprobíhá okamžitě nebo na základě aktuální ceny aktiva. Místo toho je založeno na spekulované ceně v budoucnu. Ve skutečnosti obchodník ani nepotřebuje vlastnit kryptoměnu, o které spekuluje, ani s ní manipulovat.
Kdo by měl používat krypto OTC obchodování?
Futures obchodování nezahrnuje skutečné obchodování s aktivy, ale je založeno na spekulacích na cenu aktiva. K úspěchu v tomto směru je zásadní hluboká znalost základů trhu a základů konkrétního aktiva.
To se někdy kombinuje s technickou analýzou, aby se dospělo k rozumné předpovědi budoucí výkonnosti aktiva. Zatímco žádný obchodník vždy nevyhraje ve všech obchodech, můžete výrazně zvýšit své šance na výhru v obchodování futures, pokud máte tyto znalosti.
Obchodování futures je proto vhodnější pro zkušené obchodníky, kteří jsou v tomto prostoru nějakou dobu a dokážou dělat přiměřeně přesné předpovědi budoucího vývoje cen. Jakkoli je obchodování s futures lákavé, měli byste se mu vyhnout, pokud v tomto oboru nemáte dlouholeté zkušenosti.
Jaká jsou rizika obchodování s futures?
Obchodování s krypto futures může být lukrativní, pokud se provádí správně, ale také přináší značná rizika. Například použití pákového efektu je velkým rizikem, protože stejně jako zvyšuje váš potenciální zisk, zvyšuje také vaši potenciální ztrátu. To je ještě vážnější na vysoce volatilním krypto trhu.
Než vám burza půjčí peníze jako páku k obchodování s futures, musíte si odložit částku známou jako počáteční marže jako pojištění pro případ, že v obchodu prohrajete. Ten je držen v úschově burzy a máte k němu přístup pouze po vyhraném obchodu a splacení vypůjčených prostředků.
Pokud obchod ztratíte, burza automaticky zlikviduje vaši pozici a uzavře obchod, což má za následek nevratnou ztrátu kapitálu, který jste vložili jako počáteční marži. To je důvod, proč se pákové obchodování nedoporučuje pro nezkušené obchodníky.
Měli byste obchodovat krypto futures kontrakty?
Jako každý typ obchodování s kryptoměnami může být obchodování s termínovanými kryptoměnami přínosné a mnoho termínovaných kontraktů obchoduje na plný úvazek. Vyžaduje to však čas a zkušenosti, abyste to udělali bezpečně a měli více zisků než ztrát. Bez toho jste možná už prohráli, ještě než začnete.
Pokud se zajímáte o obchodování s futures, ale právě vstupujete do kryptoprostoru, může vám pomoci trochu více pobýt a porozumět trhu, než se do něj pustíte. Prostudujte si věci, jako je to, co ovlivňuje kryptotrh obecně a konkrétně kryptoměnu, kterou chcete obchodovat.
Tímto způsobem můžete činit informovaná obchodní rozhodnutí, když vložíte své peníze a zaznamenáte více zisků než ztrát.
Nejedná se o finanční poradenství. Máte-li zájem o jakoukoli formu investice, měli byste se obrátit na licencovaného finančního poradce, který vám na základě vašich potřeb a ochoty riskovat nejlépe poradí.