Obchodníci využívají různé technické indikátory k přijímání informovaných rozhodnutí ohledně směru ceny a aktivity trhu. Tyto indikátory jsou navrženy pro různé účely, s klouzavým průměrem divergence konvergence (MACD) indikátor patří mezi nejčastěji používané nástroje pro určení směru ceny a hybnost.
Podívejme se, jak indikátor MACD funguje a jak jej můžete použít k určení směru a síly trendu.
Co je indikátor MACD?
MACD je široce používaný nástroj technické analýzy, na který se kryptoobchodníci spoléhají, aby odhalili změny trendů a potenciální nákupní nebo prodejní signály na kryptotrhu. Byl vyvinut Geraldem Appelem na konci 70. let a od té doby našel uplatnění na finančních trzích, jako jsou krypto, forex a akciové trhy.
Co MACD označuje?
Aplikací MACD indikátoru mohou kryptoobchodníci identifikovat řadu zásadních tržních trendů, jako např divergence, crossovery a překoupené a přeprodané pozice, což jsou klíčové ukazatele na trhu analýza. Brzy prozkoumáme, jak se to dělá.
Jak funguje divergence klouzavého průměru?
Ukazatel Divergence klouzavého průměru (MACD) měří korelaci mezi dvěma klouzavými průměry a může být reprezentován jako histogram, který zdůrazňuje silné a slabé stránky cen. Abychom pochopili, jak tento ukazatel funguje, je nezbytné porozumět jeho základním rysům.
Řada MACD
MACD linie, označená modrou linkou, je odvozena odečtením delšího exponenciálního klouzavého průměru (EMA) od kratšího exponenciálního klouzavého průměru. EMA je klouzavý průměr, který přikládá význam nejnovějším cenovým údajům, takže reaguje na nedávné změny cen a je užitečným nástrojem pro identifikaci trendů a nákupních a prodejních signálů. Období EMA se vztahují k počtu cenových bodů zahrnutých v konkrétním měření a v závislosti na indikátoru budete používat různá období EMA k nalezení různých trendů.
Výpočet zahrnuje odečtení EMA za 26 období od EMA za 12 období a rozdíl se vynese do grafu spolu se signální čárou.
Signální linka
Signální čára je na druhé straně 9-ti periodou EMA čáry MACD. Jak se MACD i signální čáry pohybují nad a pod sebe, tvoří býčí a medvědí signály. Podrobněji to vysvětlíme dále v tomto článku.
Histogram MACD
Histogram MACD ukazuje rozdíl mezi čárou MACD a signální čárou, což představuje čáry. Když jsou pruhy nad nulovou čárou, je čára MACD nad signální čárou. Naopak, když jsou sloupce pod nulovou čarou, MACD je pod signální čarou. Tento histogram také pomáhá kryptoobchodníkům při identifikaci potenciálních trendů a zvratů trendů.
Nulová linie
Nulová čára je přímka v indikátoru MACD, která odděluje kladnou a zápornou část grafu. Linie MACD se pohybuje nad a pod nulovou linií a ukazuje, zda je trh býčí nebo medvědí. Pokud je histogram nad nulovou čarou, znamená to, že trh jde nahoru, a pokud je pod nulovou čarou, znamená to, že trh klesá.
Jak používat MACD v krypto obchodování
Jak tedy interpretujete signály odvozené z indikátoru MACD? Existuje několik účinných přístupů k určení převládajícího tržního trendu a identifikaci potenciálních bodů obratu trhu.
1. MACD býčí trend
Když je linie MACD nad signální linií, trend je považován za býčí a čím dále je od nulové linie, tím je trend silnější. Obchodníci mohou také určit trendy na trhu zkoumáním histogramu. Trend je vzestupný, když je histogram nad nulovou čárou nebo je zelený. Delší sloupce histogramu ukazují silnější trend, zatímco kratší sloupce označují slabší trend.
2. Medvědí trend MACD
Oproti tomu linie MACD zůstává pod signální linií v medvědím trendu a čím dále jsou od sebe, tím je trend silnější. Když jsou histogramy pod nulovou čarou, trend je medvědí. Délka sloupců histogramu může také určit sílu trendu.
3. MACD Crossover
Zvrat trendu označuje posun v probíhajícím trendu, jak naznačuje jeho název. Označuje bod, ve kterém dříve býčí trend přechází na medvědí nebo naopak.
Jednou z běžných metod pro identifikaci zvratu trendu je pozorování křížení MACD a signálních čar. Když linie MACD překročí linii signálu v medvědím trendu, znamená to posun k býčímu trendu. Naopak linie MACD protínající se pod signální linií indikuje medvědí obrat, což naznačuje, že trend může nadále klesat.
4. Podmínky překoupenosti a přeprodanosti
Indikátor MACD lze využít k identifikaci podmínek překoupenosti a přeprodanosti. Stav překoupenosti nastane, když je MACD linie podstatně vyšší než signální linie. Současně dochází k přeprodanosti, když je linie MACD výrazně nižší než linie signálu. Obchodníci mohou tyto signály využít ke vstupu nebo výstupu z pozic na základě preferované obchodní strategie.
5. Cenová divergence
Divergence mezi cenou a indikátorem MACD může signalizovat potenciální obrat trendu. K tomu dochází, když cena dosáhne nových maxim nebo minim, ale MACD nenásleduje. Například při býčí divergenci cena pokračuje směrem dolů a tvoří nové minimum, zatímco odpovídající MACD naznačuje opak.
Naopak medvědí divergence signalizuje slábnoucí cenový pohyb. Proto při výskytu divergence hrozí možný obrat.
Omezení indikátoru MACD
Přestože je indikátor MACD dobrým nástrojem pro technickou analýzu, je důležité si uvědomit, že není spolehlivý. Vytváří falešné signály, které klamou obchodníky k domněnce, že obrat trendu je bezprostřední, jen aby pokračující trend pokračoval.
Navíc cenová divergence, kterou se MACD pokouší identifikovat, nemusí vždy přesně předpovědět obrat trendu, protože cena může pokračovat v probíhajícím směru. V důsledku toho musí obchodníci hledat další ukazatele nebo potvrzení, aby potvrdili potenciální pohyby.
Použití MACD s dalšími technickými indikátory
Protože MACD může vydávat falešné signály a jeho výsledky mohou být ovlivněny volatilitou trhu, měli by obchodníci vždy používat MACD ve spojení s technické ukazatele různých kategorií a fundamentální analýza dělat dobře informovaná obchodní rozhodnutí.
Stejně jako u mnoha jiných technických ukazatelů je MACD subjektivní a lze jej upravit tak, aby vyhovoval individuálním preferencím. Obchodníci často upravují parametry, jako je histogram MACD a počet období použitých ve výpočtech, aby odpovídaly jejich specifickým obchodním stylům. Možné kombinace těchto parametrů jsou neomezené a mohou vést k odlišným výsledkům, jedinečným pro každého obchodníka. To vyvolává potřebu studovat a testovat různé konfigurace, abyste určili optimální nastavení pro vaši strategii, abyste dosáhli nejlepších výsledků.
Udělejte si čas na praxi
Ukazatel klouzavého průměru konvergence Divergence (MACD) je životaschopný ukazatel, který může obchodníkům poskytnout cenné poznatky o trendech na trhu, ale vyžaduje praxi a zkušenosti, aby je zvládli. Moreso, jeho účinnost závisí na tom, jak dobře je interpretován, a to se liší v závislosti na typech obchodníků, kteří jej používají.
Jako obchodník je důležité věnovat čas procvičování používání indikátoru MACD a pochopit, jak funguje v různých tržních scénářích. To může zahrnovat analýzu a zpětné testování s historickými daty, testování různých strategií a experimentování s různými nastaveními. Používání indikátoru MACD bez praxe a studia může vést k neustálým ztrátám.
