Vzhledem k významným rizikům spojeným s obchodováním s kryptoměnami je důležité přijmout nezbytná opatření ke zmírnění potenciálních ztrát. To je důvod, proč je výpočet vašeho poměru rizika a odměny nedílnou součástí řízení rizik, protože vám pomáhá kontrolovat vaše ztráty ve vztahu k vašim ziskům.
Pochopení tohoto konceptu, včetně toho, jak jej provádět a jeho stinné stránky, je pro většinu jednotlivců obchodujících s kryptoměnami životně důležité. Pojďme se tedy do těchto oblastí ponořit podrobně.
Co je to poměr rizika a odměny?
Zkušení obchodníci zvažují rizika spojená s obchodem a jejich vztah k potenciálnímu zisku, o čemž je poměr rizika a odměny. Například poměr 1:2 znamená, že potenciální odměna za obchod je dvojnásobkem podstupovaného rizika.
Pro ilustraci řekněme, že se chystáte provést obchod a jste ochotni riskovat 50 USD. Pokud obchod neproběhne podle plánu a spustí váš stop-loss příkaz, ztratíte 50 $. Pokud však obchod půjde ve váš prospěch a zasáhne váš příkaz k take-profitu, získáte zisk 100 $.
4 důvody, proč vždy potřebujete mít poměr rizika a odměny
Je důležité mít poměr rizika a odměny z důvodů uvedených níže:
1. Kontrolujte své ztráty
Základem je nastavení poměru rizika a odměny každý postup řízení krypto rizik. Jeho začlenění do vaší obchodní strategie znamená, že neprovedete žádný obchod, dokud si neurčíte, kolik budete riskovat a kolik ztratíte, pokud se obchod nepovede. Nastavení konzistentního poměru rizika a odměny vám umožňuje kontrolovat ztráty pro každý obchod a předcházet významným ztrátám.
2. Máte základ pro hodnocení obchodu
Poměr rizika a odměny je cenný při hodnocení vašich obchodů. Umožňuje vám určit, zda se provedení obchodu vyplatí porovnáním částky, kterou riskujete, s potenciálním ziskem.
Díky poměru rizika a odměny můžete také vyhodnotit své obchodní výsledky. Výsledek hodnocení pak můžete použít k určení poměru, který nejlépe doplňuje vaši strategii.
3. Obchodujte s menším emocionálním zapojením
Předvídat změny cen může být obtížné, a pokud nemáte žádné pokyny, kterými byste se měli řídit, můžete se rozhodovat o obchodování na základě svých emocí.
Pokud však máte jasný plán rizika a odměny, budete provádět pouze obchody, které splňují vaše kritéria. To znamená, že se vyhnete provádění obchodů, které nenabízejí bezpečnou cenu pro nastavení vašeho stop lossu nebo vám nepomohou dosáhnout požadovaného zisku.
4. Pomáhá vám zůstat konzistentní
Obchodníci musí mít konzistentní výsledky. Koneckonců, mít mnoho úspěšných obchodů a přijít o všechny své zisky pouze jedním špatným obchodem nedává smysl.
Poměr rizika a odměny pomáhá určit, kolik můžete ztratit na ztrátovém obchodu. Tímto způsobem můžete obchodovat po dlouhou dobu, aniž byste ztratili celý svůj účet jednou ztrátou.
Jak vypočítat svůj poměr rizika a odměny před jakýmkoli obchodem
Prvním krokem při výpočtu poměru rizika a odměny je identifikace vstupní ceny. Vaše vstupní cena je cena, za kterou plánujete koupit nebo prodat aktivum.
Jakmile určíte vstupní cenu, dalším krokem je nastavení vaše úrovně stop-loss a take-profit. Měli byste nastavit úroveň stop-loss na bod, o kterém si myslíte, že cena nedosáhne, dokud bude platný obchod, který chcete provést. Na druhou stranu by váš příkaz k odběru zisku měl být za cenu, kterou očekáváte, že cena dosáhne, než se začne obracet.
Je důležité umístit úrovně stop-loss a take-profit na vaši cenovou analýzu, spíše než je svévolně nastavovat. Kromě toho by vaše úroveň stop-lossu měla být menší procentuální pokles z vaší vstupní ceny než úroveň příjmu. To je nejlepší způsob, jak zajistit, že riskujete méně, než je potenciální zisk, který můžete vydělat.
Předpokládejme, že vaše stop-loss úroveň je 10 % pod vstupní cenou; vaše úroveň zisku by měla být o více než 10 % vyšší než vstupní. Pokud je vaše úroveň zisku nižší než 10 %, pak je nejlepší se obchodu vyhnout.
Pokud je však vaše úroveň zisku o 20 % vzdálená od vstupní ceny, poměr rizika a odměny pro obchod je 1:2, což znamená, že za každé riziko, které podstoupíte, získáte dvojnásobný zisk, pokud zasáhne váš přijatý zisk. objednat.
Zvažte míru výher vaší strategie
Ziskovost své strategie můžete určit zvážením míry výher. Míra výher porovnává počet úspěšných obchodů s celkovým počtem obchodů, které jste provedli. Pokud tedy z 50 provedených obchodů vyhrajete 30 obchodů; máte 60% míru výher.
I když je vaše míra výher nižší než 50 %, zisk je stále možný. V tomto případě jste ztratili více obchodů, než jste vyhráli, ale stále jste celkově ziskoví. Předpokládejme například, že váš poměr rizika k odměně je 1:3 a míra výher je 40 %, což znamená, že z 10 obchodů máte pouze čtyři úspěšné obchody.
Předpokládejme, že investujete 50 USD do každého obchodu; za každý úspěšný obchod dostanete 150 $. Po provedení deseti obchodů byste zažili ztrátu 300 $ a zisk 600 $, což vedlo k čistému zisku 300 $. Nízká míra výher proto nemusí být významná, pokud vaše strategie obchodování s kryptoměnami je založen na vysokém poměru rizika a odměny.
Nevýhody poměru rizika a odměny
Přijetí poměru rizika a odměny vás může vést k tomu, že upřednostníte konzistentní poměr pro všechny obchody, i když vaše analýza naznačuje opak.
Je také běžné, že se zafixujete na dosažení požadované odměny, i když signály trhu naznačují, že je nejlepší ukončit probíhající obchod. To by mohlo způsobit, že přijdete o potenciální zisky, které byste mohli získat, kdybyste jednali na základě těchto signálů, místo abyste čekali, až cena spustí váš příkaz k převzetí zisku.
Zlepšete své riziko a odměňte, když je to nutné
Udržení konzistentního cíle zisku může být obtížné, protože trh se ne vždy pohybuje způsobem, který vám umožní tohoto cíle dosáhnout. Kromě toho se podmínky na trhu mohou změnit a poměr rizika a odměny, který byl dříve účinný, nemusí být tak účinný.
I když je důležité dodržovat poměr rizika a odměny, je také důležité jej neustále zlepšovat, abyste dosáhli optimálních výsledků. Chcete-li upřesnit svůj poměr rizika a odměny a najít nejvhodnější pro vaši obchodní strategii, je nezbytné vést deník vašich obchodů.
Přesné zdokumentování vašich obchodů zaznamená vaše obchodní výsledky a jakékoli významné události během obchodů. Tento záznam vám umožní upravit poměr rizika a odměny, abyste zlepšili své budoucí obchody.
Schopnost rozlišovat mezi zlepšením poměru rizika a odměny analýzou záznamů v deníku a přechodem z jedné obchodní strategie na druhou je zásadní. Zaměření na první z nich může zlepšit váš obchodní výkon, zatímco druhé může vést k nekonzistentním výsledkům.
