Co si myslíte, když cena kryptoměn téměř okamžitě stoupne a klesne? Jen někdy je to důsledek pravidelné volatility trhu. Manipulátoři trhu často způsobí náhlý růst a pokles tržních cen, aby vás oklamali. Tito špatní herci jdou do jakékoli míry a používají různé triky, aby dosáhli svého cíle, čímž vás staví do špatné pozice na trhu.
V tomto článku odhalíme některé triky manipulátorů s trhem a ukážeme vám některá opatření, která můžete podniknout, abyste zmírnili dopad manipulace s cenami kryptoměn na váš obchodní zůstatek.
Co je manipulace krypto trhu?
Záměrný pokus ovlivnit hodnotu aktiv a přerušit trend kryptotrhu je známý jako manipulace s kryptotrhem.
V kryptomanipulaci vytvářejí špatní aktéři iluze, aby nafoukli nebo deflaci tržních cen, aby získali zisky. Mohli by například šířit falešné zprávy, provozovat řadu nátlakových tweetů, vytvářet falešné objednávky, vydávat falešné tržní signály, mluvit negativně o aktivu, aby vyvolali u obchodníků strach atd. Proto musíte vědět, jak odhalit a bojovat s těmito manipulativními triky, které objevíte, když budete postupovat.
Manipulace s trhem způsobila mnoho škody kryptoinvestorům a kryptotrhu obecně. Díky tomu je trh pro investory zbytečně volatilní a nebezpečný, což je problém, kvůli kterému mnoho obchodníků a investorů ztratilo důvěru v kryptoměny.
4 způsoby, jak lze s kryptotrhem manipulovat
Níže jsou uvedeny oblíbené způsoby, jak lze manipulovat s kryptotrhem.
1. Pump a Dump
Pump and dump je jednou z nejčastěji používaných strategií manipulace s trhem. Dochází k němu, když se jednotlivec nebo skupina lidí spojí s cílem zvýšit cenu kryptoaktiva. Inflace cen vytváří hluk a láká lidi ke koupi aktiva. Špatní aktéři pak své prostředky prudce vybírají, aby rychle vydělali. Stažení prudce sníží cenu a vede k náhlým ztrátám u mnoha podvedených. Hlavním cílem pump and dump jsou kryptoměny s nízkým objemem obchodování.
2. Spoofing
Spoofing krypto velryb zahrnuje manipulaci s kryptotrhem iniciováním falešných objednávek. Tato metoda zahrnuje zadávání velkých nákupních nebo prodejních příkazů, které mají být zrušeny. Spoofing způsobuje, že trh vypadá příznivě pro obchod, a jakmile maloobchodníci pošlou své objednávky a trh se vydá požadovaným směrem, stahují svůj zisk.
Spoofeři se snaží zasít strach, nejistotu a pochybnosti (FUD), abyste obchodovali v jejich prospěch. Dalším způsobem, jak to mohou udělat, je pokusit se ovlivnit rozhodnutí lidí a nálady na trhu prostřednictvím různých zdánlivě nesouvisejících příspěvků na sociálních sítích. Spoofing byl stálým problémem v prvních dnech bitcoinu a stále je běžný na méně regulovaných burzách.
3. Wash Trading
Wash trading je, když skupina obchodníků rychle nakupuje a prodává kryptoměny, aby generovali vysoké objemy obchodů. Tento akt se provádí s cílem přilákat obchodníky a pomoci takovému aktivu získat pozornost. Vícenásobné vstupy zásobují trh zavádějícími signály, které zkreslují hodnotu aktiva a dále lákají investory k obchodování na základě falešného signálu.
Wash obchodníci potřebují více účtů, aby mohli provádět manipulaci s trhem. Prodávají krypto s účtem a kupují je s jiným účtem. Obchodníci s praním tedy obchodují sami se sebou. Tento akt je možný u nepopulárních kryptoměn a menších burz s nízkou likviditou a objemem obchodů, protože jejich obchodní aktivity nejsou tolik. Wash trading jim může pomoci zvýšit objem obchodů a získat více provizí.
4. Přestaňte lovit
Stop hunting je pokus vytlačit obchodníky z jejich obchodních pozic. Akce může táhnout aktivum pod cenu tam, kde obchodníci zadali mnoho stop-loss příkazů. Špatní aktéři iniciují několik prodejních příkazů, aby snížili cenu kryptoměny a dosáhli stop. To má za následek vysokou volatilitu kryptoměn a dává útočníkům šanci na nákup za nižší cenu.
Zastavit lov je strategie, kterou finanční instituce a tvůrci trhu používají k dosažení krátkodobých zisků. Jakmile objeví shluk stop-loss příkazů za stejnou cenu, protlačí trh příkazy a vytlačí obchodníky z jejich pozic.
6 způsobů, jak se chránit před manipulací krypto trhu
Níže jsou uvedeny některé způsoby, jak se můžete do určité míry chránit před manipulací s kryptotrhem.
1. Výzkum a vícenásobné konzultace
Před obchodováním si proveďte průzkum potvrzením cen z různých spolehlivých zdrojů. Pomocí několika krypto burz můžete porovnávat ceny aktiv a data pro relativní příbuznost. Pokud například cena na jedné burze roste, křížová kontrola s jinou může odhalit skutečnou cenu a pomůže vám vyhnout se tahu za koberec nebo pumpování a vyhazování.
2. Prostudujte si historické trendy
Trend, říkají, je váš přítel. Historické trendy nabízejí přesnost v obchodování, protože data mohou být konzistentní a spolehlivá. Špatní aktéři se často živí nedávnými trendy na trhu, ale může být obtížné historické trendy zkreslit. Obchodování založené na převažujících trendech by mohlo pomoci snížit míru, s jakou manipulace s trhem ovlivňuje ceny – manipulované trendy netrvají.
3. Vždy dodržujte svůj obchodní plán a postupy řízení rizik
Dodržování obchodního plánu vás může zachránit před obchodováním založeným na impulsech a humbuku sociálních médií. Váš obchodní plán by měl obsahovat vaše pokyny pro provádění obchodů a strategie řízení rizik. S tímto na místě můžete obchodovat na základě předem stanovených tržních podmínek.
To neznamená, že vás to může učinit zcela imunními vůči manipulaci s trhem. Postaví vás to však na lepší místo, než když někdo obchoduje na základě popudu.
4. Rozhodněte se pro dlouhodobé investice
Většina humbuků na trhu je krátkodobá a ti, kteří HODL jejich kryptoměny nezaznamenají žádné nepříznivé účinky, které krátkodobí obchodníci zažijí.
5. Používejte důvěryhodné burzy a mince
Ujistěte se obchodovat na důvěryhodných burzách které mají dobrou pověst. Nové burzy a mince s menší obchodní aktivitou jsou obvykle náchylné k manipulaci s trhem. To neznamená, že útočníci nemohou manipulovat s tržními cenami na burzách s velkými objemy obchodů; jsou pouze redukovány ve srovnání s novějšími burzami.
6. Diverzifikujte své portfolio
Vzhledem k problematice manipulace s trhem nemusí být vkládání všech vajec do jednoho košíku dobrý nápad. Studium různých cen kryptoaktiv, abyste získali prediktivní vzorce z toho, jak se chovají, abyste diverzifikovali své portfolio, je dobrý nápad. To vám nejen pomůže snížit účinek možné manipulace s trhem; pomáhá také zmírňovat investiční rizika.
Vaše portfolio by mělo být zdravým mixem aktiv, kterým věříte. Například jsme zmínili, že coiny s nízkou tržní kapitalizací jsou náchylné k manipulaci. Pokud tedy musíte obchodovat s kryptoměnami s nízkou kapitalizací, jejich kombinace s kryptoměnami s vysokou tržní kapitalizací může být bezpečnější volbou.
Na druhou stranu předpokládejme, že pro potřebu obchodovat s konkrétní mincí musíte využít i burzy s nízkými objemy obchodů a likviditou. V takovém případě vám doporučujeme mít jiné portfolio s burzami s vyššími objemy obchodů.
Cenové manipulaci se zcela nevyhnete
Ne všechny náhlé a velké výkyvy cen na trhu jsou výsledkem manipulace s cenou. Trh je obecně nestálý a každou minutu se toho stane hodně. Ujistěte se tedy, že vždy obchodujete se solidním obchodním plánem a implementujete různé strategie řízení rizik.
Kryptotrh je stále mladý a široce neregulovaný. V důsledku toho, jak jsou nové kryptoměny uváděny, jsou obvykle tlačeny humbukem na trhu, zatímco někteří vývojáři také zkoušejí různé etické a neetické metody k popularizaci svých coinů.
Když se snažíte obchodovat a investovat do kryptoměn, stanovte si priority a držte se svých analýz a obchodních strategií – nesledujte hluk trhu. Je lepší zůstat mimo trh, než se pokoušet důsledně obchodovat na medializovaném a hlučném trhu.
Informace na této webové stránce nepředstavují finanční poradenství, investiční poradenství nebo obchodní poradenství a neměly by být za takové považovány. MakeUseOf neradí v žádných obchodních nebo investičních záležitostech a neradí, že by se nějaká konkrétní kryptoměna měla koupit nebo prodat. Vždy provádějte vlastní due diligence a konzultujte investiční poradenství s licencovaným finančním poradcem.
