Čtenáři jako vy pomáhají podporovat MUO. Když provedete nákup pomocí odkazů na našich stránkách, můžeme získat provizi přidružené společnosti.
Technická analýza je hlavní metodou obchodní analýzy, kterou používají kryptoobchodníci a investoři, aby porozuměli informacím o trhu a činili informovanější obchodní rozhodnutí. Jedním z hlavních ukazatelů používaných v technické analýze je klouzavý průměr. Pochopení toho, jak fungují klouzavé průměry, vás lépe informuje o pohybech trhu. Pojďme se tedy rychle podívat, jak klouzavý průměr funguje.
Co jsou klouzavé průměry?
Klouzavé průměry (MA) jsou technické ukazatele používané ke sledování a hodnocení výkonnosti aktiva za určité období. Vyhlazují pohyb cen, aby získali jasnější obrázek o trendu na trhu. MA se nepoužívají pouze při obchodování s kryptoměnami; používají se na různých finančních trzích, jako jsou akciové a devizové trhy.
Stejně jako ostatní obchodní indikátory mohou klouzavé průměry generovat nákupní a prodejní signály. Například kratší (rychlejší) přechod MA nad delší (pomalejší) MA je býčí signál. Na druhou stranu, pokud překročí níže, obchodníci to berou jako medvědí signál. Zkušení obchodníci používají klouzavé průměry s dalšími indikátory, aby získali přesnější signály a obchodní vstupní pozice.
Typy klouzavých průměrů
Dva nejčastěji používané klouzavé průměry jsou jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA).
Jednoduché klouzavé průměry a exponenciální klouzavé průměry dělají v podstatě totéž. Oba poskytují údaje o průměrné ceně, přičemž hlavním rozdílem je způsob jejich výpočtu.
Jednoduchý klouzavý průměr je výpočet průměrné ceny aktiva, obvykle uzavírací ceny za řadu období. Protože analyzuje uzavírací ceny, nereaguje rychle na dění na trhu.
Exponenciální klouzavý průměr analyzuje nedávné pohyby cen více než ty starší. Je také složitější ve výpočtu než jednoduchý klouzavý průměr. Nebudete však potřebovat vědět, jak je vypočítat, protože obchodní platforma provádí výpočty automaticky.
Zda použít SMA a EMA závisí na vaší obchodní strategii. EMA může být lepší volbou, pokud chcete činit rychlá rozhodnutí na základě sklonu klouzavého průměru. Protože však reaguje rychleji na cenu, pravděpodobně vstoupíte do špatných obchodů kvůli falešným signálům. Na druhou stranu SMA mohou být pomalé v poskytování obchodních signálů a spoléhat se pouze na ně může způsobit, že budete vstupovat do trendů pozdě nebo dokonce zmeškat obchodní záznamy. EMA a SMA poskytují lepší výsledky v kombinaci s jinými ukazateli.
Jak obchodovat s klouzavými průměry
Krátkodobí i dlouhodobí obchodníci používají klouzavé průměry ke sledování směru a trendů trhu. Nejčastěji používané průměry jsou 5denní, 10denní, 20denní, 50denní, 100denní a 200denní klouzavý průměr. Obchodníci se obvykle zaměřují na pěti až padesátidenní MA, aby zkontrolovali krátkodobé až střednědobé trendy na trhu, zatímco 50denní MA a více používají ke kontrole střednědobých až dlouhodobých trendů.
Obchodník, který obchoduje v dlouhodobých (vyšších) časových rámcích, může použít MA ke kontrole krátkodobých trendů ve vyšším časovém rámci. Denní obchodník nebo scalper, který se zaměřuje na nižší časové rámce, může také použít vyšší klouzavý průměr ke kontrole dlouhodobých trendů v nižších časových rámcích.
V důsledku toho použití 100denního období klouzavého průměru v 15minutovém časovém rámci znamená, že kontrolujete dlouhodobý trend v krátkém časovém rámci. Na druhé straně kontrola desetiobdobí MA na čtyřhodinovém grafu ukáže krátkodobý trend ve čtyřhodinovém časovém rámci (vyšší časový rámec).
Použití přechodu klouzavého průměru
Křížení klouzavým průměrem lze vysvětlit jako okamžik, kdy se jeden klouzavý průměr kříží přes druhý. Toto křížení ukazuje na změnu trendu na trhu.
Crossover klouzavého průměru tedy může být buď býčí, nebo medvědí. Býčí přechod, jinak známý jako „zlatý kříž“, nastane, když klouzavý průměr kratšího období překročí klouzavý průměr delšího období. Naopak k býčímu křížení, známému také jako křížení smrti, dochází, když kratší klouzavý průměr překročí dlouhodobější klouzavý průměr.
Pokud například 50denní MA překročí 200denní MA, ukazuje to, že býci ovládli trh a obchodníci začnou hledat nákupní signály. Naproti tomu 50denní přechod MA pod 200denní MA signalizuje, že medvědi mají kontrolu, což obchodníky nutí hledat prodejní příležitosti.
Pohyblivé průměry jako podpora a odpor
Mohou působit klouzavé průměry jako podpora a odpor za ceny. Například, když je tržní cena nad klouzavým průměrem, může tam najít podporu a MA může také sloužit jako cenová rezistence, když je cena pod ním.
Když se cena odrazí od klouzavého průměru, obchodníci hledají způsoby, jak provádět obchody na trhu pomocí cenové akce nebo jiných nástrojů a indikátorů. Když MA slouží jako podpora, obchodníci hledají nákupní příležitosti, a když se jedná o rezistenci, obchodníci hledají prodejní příležitosti.
Použití klouzavých průměrů s trendovou linií
Mnoho obchodníků nepoužívá klouzavé průměry samotné; používají je s dalšími nástroji a ukazateli k dosažení přesnější analýzy. Jedním z takových nástrojů je trendová linie. Obchodníci používají trendovou linii s klouzavými průměry, aby věděli, s jakou pravděpodobností by support nebo rezistence udržely cenu.
Pokud klouzavý průměr tvoří soutok s trendovou linií, aby poskytl cenovou podporu nebo rezistenci na trendujícím trhu, pak se taková podpora nebo odpor považuje za silnou.
Omezení klouzavých průměrů
Společnou nevýhodou klouzavých průměrů je to jsou to zaostávající ukazatele; na cenovou akci reagují pozdě. Obchodníci, kteří se na ně spoléhají, tak často vstupují do tržního trendu pozdě a někdy dokonce promeškají obchody. Navíc MA funguje lépe na trendovém trhu. Pokud se tedy MA použije pro netrendující trh, může dát špatný signál.
Stejně jako mnoho jiných technických ukazatelů jsou informace získané od ŘO založeny pouze na předchozích tržních cenách. Indikátor proto nezohledňuje mnoho dalších externích a fundamentálních faktorů, které by mohly ovlivnit tržní ceny, ale zaměřuje se na předchozí cenové informace.
Klouzavé průměry se lépe používají jako součást vaší obchodní analýzy a jejich informace by neměly být používány jako jediný určující faktor vašich obchodních rozhodnutí. MA by neměl být používán samostatně; můžete je použít s price action a dalšími technickými ukazateli.
Cvičte, než podstoupíte riziko
Než se budete spoléhat na jakýkoli technický indikátor, ujistěte se, že jste jej řádně otestovali. Ne řádně zpětně otestovat strategii před jejím použitím je jako skočit do bazénu, aniž byste se nejprve naučili plavat; je velká šance, že se utopíte. Můžete také praktikovat obchodování s papírem, protože vám poskytuje živou obchodní zkušenost v simulovaném prostředí.