Kniha objednávek poskytuje data pro analýzu obchodování s kryptoměnami. Díky němu můžete zjistit důležité informace, které mohou zlepšit vaše obchodní rozhodnutí. Prostřednictvím knihy objednávek můžete například porozumět trendům na trhu, oblastem nabídky a poptávky a dobrým vstupním pozicím, mimo jiné tím, že uvidíte, co dělají ostatní obchodníci.
Co je kniha objednávek?
Kniha objednávek uvádí nákupní a prodejní objednávky, které investoři učinili pro krypto aktiva na centralizované burze. Tabulka čísel obsahuje informace o objednávkách kupujícího a prodávajícího, o cenách, za které byly provedeny, ao celkových částkách. Je neustále aktualizován po celý den, takže můžete získat informace v reálném čase užitečné pro aktivní obchodní rozhodování.
Můžete si to představit jako obraz ze zákulisí tržní poptávky a nabídkových aktivit, které mohou být používá se k identifikaci podpory a odporu, rovnováhy nebo nerovnováhy pořadí a dalších činností, které můžete využívat.
Jak funguje kniha objednávek?
Pokaždé, když je zadán limitní příkaz, objeví se v knize příkazů, dokud nebude proveden. Kniha objednávek uvádí částku, kterou jsou obchodníci ochotni zaplatit za objednávky k nákupu a prodeji, částku, což je množství, které chtějí zobchodovat, a celkovou částku.
Kniha objednávek má nákupní a prodejní stranu, která odhaluje potřebné informace. Objednávky prodejce jsou obvykle červeně, zatímco objednávky kupujících zeleně. V některých knihách objednávek se místo výrazů „Koupit“ a „Prodat“ používají výrazy „Nabídka“ a „Zeptejte se“. Kupující jsou ti, kteří nabízejí, zatímco prodávající požadují konkrétní cenu za prodej svých pozic.
Graf hloubky trhu
Kniha objednávek je také dodávána s vizuální reprezentací ve formě spojnicového grafu pro lepší zobrazení informací o trhu. Graf hloubky trhu vizualizuje nabídku a poptávku po kryptoměně za různé ceny a v reálném čase. Zobrazuje váhu limitních příkazů k nákupu a prodeji v knize příkazů. Stejně jako kniha objednávek má také stranu nákupu a stranu prodeje.
Vodorovná osa grafu hloubky trhu ukazuje ceny, za které jsou zadány příkazy k nákupu a prodeji, zatímco svislá osa ukazuje počet příkazů zadaných na každé cenové hladině. Můžete najíždět na hloubkový graf a zjistit, kolik nákupních a prodejních objednávek bylo zadáno za konkrétní cenu.
Graf hloubky trhu usnadňuje detekci nákupních a prodejních stěn. Nákupní stěna je tvořena velkými nákupními příkazy za určitou cenu, zatímco velké prodejní příkazy tvoří prodejní stěny. Prostřední bod grafu obsahuje aktuální hodnotu kryptoměny tržní cena a tržní spread, tedy rozdíl mezi nejvyšší nabídkou a nejnižší poptávkovou cenou.
Termín "hloubka trhu" se týká schopnosti trhu udržet velké objednávky bez výrazného posunu ceny. Čím více objednávek na nákup a prodej je zadáno, tím větší je hloubka knihy objednávek. Pokud je zelená strana vyšší než červená, existuje více nákupních zájmů pod aktuální tržní cenou, zatímco vyšší červená ukazuje větší prodejní zájem.
Velká nákupní stěna ukazuje, že obchodníci věří, že cena pravděpodobně neklesne pod konkrétní cenovou hladinu. Velký objem příkazu může stačit k tomu, aby se cena zvýšila, pokud se obchody provedou. Když prodávající vidí nákupní stěny, obvykle opouštějí své pozice, když se cena přibližuje k nákupní stěně, čímž se zvyšuje šance na zvrácení obchodu. U prodejních stěn je tomu naopak. Prodejci nevěří, že cena stoupne nad určitou úroveň, a snaží se cenu tlačit zpět.
Jak se knihy objednávek používají při obchodování
Pokud kniha objednávek nebo graf hloubky trhu ukazuje více kupujících než prodávajících, může se stát, že začne býčí trend a cena by se mohla začít pohybovat nahoru. Naopak více prodejců by mohlo znamenat, že hrozí sestupný trend.
Pokud má konkrétní cenová hladina mnoho kupujících, je taková cenová hladina obvykle považována za silnou úroveň podpory. Na druhou stranu, pokud existuje více prodejců za určitou cenu, je to známé jako úroveň cenové odolnosti. Kombinace toho s cenovou akcí a jakýmikoli ukazateli, které používáte, vám může pomoci činit informovanější rozhodnutí.
Jak spolehlivá je kniha objednávek při obchodování?
Kniha objednávek je pouze tak spolehlivá, jak spolehlivá je vaše schopnost interpretovat a začlenit informace, které poskytuje, do vaší strategie. Může to trvat nějaký čas a praxi, než pochopíte, jak to plně funguje.
Knihy objednávek vám mohou pomoci poznat tlaky nabídky a poptávky kryptoaktiv, pomocí kterých můžete určit, zda je trh býčí nebo medvědí. Kniha vám ukazuje nákupní a prodejní objednávky za různé ceny a objemy a můžete to použít k tomu, abyste věděli, zda se cena tokenu v krátkodobém horizontu posune výše nebo níže. Obchodníci mohou také použít informace v knize objednávek k určení nejlepší ceny pro nákup aktiva.
Omezení objednávek knih
Krypto manipulátoři trhu může klamat obchodníky poskytnutím falešných stop v knize objednávek. Tyto stopy může ovlivnit náladu na trhu a způsobit obchodníkům špatná rozhodnutí. Možnost manipulace je jedním z důvodů, proč odborní obchodníci nepovažují knihu objednávek za nejlepší volbu pro určování svých obchodních rozhodnutí.
V knize objednávek jsou skryty některé obchodní detaily. Můžeme tedy říci, že neposkytuje úplnou transparentnost. Zvažte obchody provádí v tmavém bazénu. Tyto obchody jsou velmi rozsáhlé a mohou ovlivnit směr trhu. Díky tomu se lépe domlouvají soukromě. Informace o obchodu jsou dostupné až po provedení transakce. Z toho lze usoudit, že kniha objednávek není přesným vyjádřením poptávky a nabídky na trhu.
Trendy knihy objednávek se velmi rychle mění, zejména na trzích s velkými objemy obchodů. Jako takové to pro dlouhodobé obchodníky nemusí být užitečné.
A konečně, metoda párování podle knihy objednávek nemusí být nejlepší pro nelikvidní trhy, protože je obtížné najít odpovídající objednávky. V důsledku toho mohou obchodníci čekat na provedení příkazů dlouhou dobu, a když k tomu dojde, může to být za nepříznivou cenu kvůli velkým spreadům. Decentralizovaný párovací stroj funguje lépe, protože plní příkazy bez závislosti na externí likviditě.
Procvičte si před začleněním obchodních knih do své strategie
Znalost toho, jak číst a interpretovat informace z knihy objednávek, vám může pomoci porozumět krátkodobým událostem a trendům na kryptotrhu. Čtení a správná interpretace informací v knize však vyžaduje trpělivost a cvik.