Jednou z věcí, které oddělují dobrého obchodníka od špatného, je řízení rizik. Bez řádného řízení rizik můžete přijít o peníze. Jedním ze způsobů, jak zajistit, že si udržíte požadovanou úroveň rizika, je vždy velikost pozic před obchodováním. Dimenzování pozic vám pomáhá kontrolovat vaše riziko, protože můžete určit, kolik chcete riskovat na obchod a kolik si přejete vydělat na každém obchodu. Proto je nutné, aby obchodníci s futures a perpetual futures vždy určovali velikost svých pozic, aby si udrželi kontrolu nad svými účty.
Co je velikost pozice?
Velikost pozice zahrnuje nastavení skutečného procenta nebo části vašeho kryptoaktiva, které hodláte riskovat při obchodování. Při dimenzování své pozice určíte, jaké procento z celkové hodnoty účtu jste ochotni vzdát se v obchodu ve vztahu k odměně, kterou hodláte získat. Obchodníci určují velikost svých pozic, aby zmírnili riziko a určili, kolik vydělají a ztratí z potenciálního pohybu ceny.
Jak vypočítat velikost pozice
Chcete-li určit velikost své pozice pro jakýkoli obchod, musíte zvážit následující:
Vaše riziko na obchod
Musíte určit částku, kterou jste ochotni riskovat při každém obchodu. To může být založeno na vaší touze, obchodní stylnebo chuť riskovat. Je běžnější radit obchodníkům, aby riskovali 1–3 % svého obchodního zůstatku na každý obchod, který provedou. Denní obchodníci se snaží riskovat méně, protože vstupují do pozic častěji, zatímco ti, kteří dlouho čekají na své nastavení, riskují o něco více.
Předpokládejme, že máte obchodní zůstatek 5 000 USD a rozhodnete se riskovat 2 % počátečního zůstatku na každý obchod. To znamená, že ztratíte pouze 100 $, pokud bude obchod zcela proti vaší předpovědi. V tomto případě byste museli ztratit 50 po sobě jdoucích obchodů, abyste ztratili obchodní zůstatek.
Vaše úroveň stop-loss
Po rozhodnutí o částce nebo procentu, které chcete riskovat na obchod, musíte vědět, jak nastavit svůj stop-loss, aby se vešel do plánu. Musíte si nastavit stop loss tak, abyste neztratili více, než jste si před obchodem předem určili.
Váš stop-loss je předem určená pozice nebo úroveň, na které opustíte obchod, pokud se trh pohybuje proti vám. Tento nástroj vám pomůže snížit vaše ztráty; správně dimenzovaný stop-loss udržuje vaše ztráty pod kontrolou.
Pokud se rozhodnete riskovat 1 % na obchod, bez ohledu na to, jak daleko je vaše stop loss od vstupní ceny, měli byste mít vždy na paměti cíl 1 %. Velikost pozice je menší, když je vzdálenost stop lossu od vstupu široká, a vyšší, když je mezera těsná. Při správném nastavení velikosti není rozdíl, zda použijete velké nebo malé množství; pokud obchod zasáhne váš stop loss, ztratíte pouze 1 % svého kapitálu.
Dimenzování vaší pozice
Po určení částky, kterou jste ochotni riskovat za obchod, a stop lossu, můžete informace použít k výpočtu velikosti vaší pozice.
Pro výpočet velikosti pozice musíte použít následující vzorec:
Velikost pozice = výše rizika/vzdálenost do zastavení ztráty.
Budeme předpokládat, že máte velikost účtu 1 000 USD a rozhodnete se riskovat 1 % na obchod; to znamená, že pokud obchod půjde proti vaší předpovědi, ztratíte 10 $. Řekněme, že koupíte ETHUSD se vstupní cenou 1 570 $ a stop loss 1 550 $. Pomocí nástroje pro měření cenového rozpětí na TradingView je vzdálenost mezi těmito dvěma hodnotami 1,27 %, což v přepočtu na desetinné číslo je 0,0127.
Pro výpočet velikosti pozice vynásobíme velikost účtu procentem rizika, v tomto případě 1 % (0,01), a poté vydělíme výsledek vzdáleností do zastavení 0,0127.
Máme tedy 1 000 x 0,01 / 0,0127: pak by velikost pozice byla: 787 $
Výpočty nemusíte vždy provádět sami. Některé platformy mají nástroje, které můžete použít k výpočtu velikosti pozice, a některé z nich uvedeme v následující části.
5 kalkulátorů velikosti kryptografických pozic
Existují automatizované nástroje, které vám pomohou určit velikost vašich pozic. S nimi nebudete muset provádět výpočty ručně. Pojďme se rychle podívat na pět kalkulaček velikosti pozic, které můžete při obchodování použít.
Kalkulačka rizika a odměny Bybit přichází ve formě rozšíření. Můžete jej integrovat do svého prohlížeče pro snadný přístup, kdykoli jej potřebujete. Chcete-li získat požadovanou hodnotu, musíte do nástroje zadat úroveň stop-loss, marži, riziko a pákový efekt.
TradeCrypto je webová stránka, která nabízí zdroje o tom, jak obchodovat, a na své webové stránce také obsahuje kalkulačku velikosti pozice. Jediné, co musíte udělat, je zadat čísla do dostupných polí, abyste získali velikost pozice. Tato kalkulačka vám nejen ukáže výši rizika; udává také velikost v krypto hodnotě, což pomáhá, pokud obchodujete na platformě, která vyžaduje zadání velikosti krypto lotu místo hodnot v USD.
CBFX poskytuje uživatelům kalkulačky pro výpočet velikosti pozic na různých finančních trzích, včetně kryptoměn. Stejně jako ostatní kalkulačky stačí zadat pouze základní informace. Kalkulačka může být vložena do vašeho webu a můžete si ji také nakonfigurovat v jakékoli barvě, kterou si přejete.
Kalkulačka velikosti pozice Binance je dalším automatizovaným nástrojem, který vám může pomoci vypočítat velikost pozice. Nástroj je ve formě rozšíření, které můžete připojit ke svému prohlížeči pro snadný přístup, kdykoli jej potřebujete.
Stejně jako ostatní popsané nástroje musíte zadat zůstatek na účtu, vstupní cenu, stop loss a procento rizika, abyste získali velikost pozice. Kalkulačka CPS nabízí další funkce, protože vám umožňuje zadat poplatky za obchodování a vypočítat pozici pro přesnější hodnotu.
Před obchodováním vždy upravte velikost svých pozic
Výpočet velikosti vaší pozice je jednoduchý a automatizované nástroje celý proces zjednodušují. Svůj účet vystavujete riziku pouze tehdy, pokud nezměníte velikost svých pozic před provedením obchodů, protože nebudete schopni určit, kolik ztratíte, pokud obchod ztratíte. Tímto způsobem bude také obtížné získat stálý zisk. Před obchodováním s velkým účtem si procvičte simulovaný účet nebo velmi malou částku, abyste se ujistili, že rozumíte výpočtu velikosti pozice.
