Všichni rádi získáváme výhodu, pokud jde o obchodování s kryptoměnami, a proto se průměrný směrový index (ADX) stal pro investory cenným nástrojem. Ale co přesně dělá a jak je efektivní?
Co je ADX?
Průměrný směrový index je ukazatel pohybu vyvinutý Wellesem Wilderem. Přestože byl tento indikátor původně vytvořen pro sledování komodit, jedná se o efektivní nástroj pro akcie a kryptoměny.
Tento typ grafu je postaven na pozitivních a negativních směrových pohybech aktiv. ADX je metrika založená na vyhlazených průměrech plusových směrových indikátorů a mínusových směrových indikátorů (+DI a -DI) za předem stanovené období.
Pro podporu ADV se vypočítá +DI a -DI posouzením vyhlazených průměrů kladných a záporných hodnot směrové trendy v čase a někdy se souhrnně označují jako indikátor směrového pohybu (DMI).
Tyto indikátory směrového pohybu pomáhají podporovat průměrný směrový index při určování směru a síla trendů a investoři nacházeli úspěch s využitím těchto metod ve světě kryptoměna,
Jak funguje průměrný směrový index?
Koncepce výpočtu průměrného směrového indexu může být přímočará. Aby mohli obchodníci vypočítat ADX kryptoměny, musí zjistit průměr nebo průměr hodnot směrového indexu za určité období.
V volatilní trh, jako je kryptoměna, ADX může být důležitým nástrojem pro investory. Z průzkumu průměrného směrového indexu bitcoinu můžeme vidět, že navzdory historicky nevyzpytatelné povaze aktiva může jeho ADX vytvářet některé významné trendy, které mohou investoři následovat.
Pomocí dat Crypto-Indicators prozkoumáme, jak můžeme číst průměrný směrový index bitcoinu a zároveň se dozvíme, jak ADX funguje na obecnější úrovni.
Při sestavování grafu Welles Wilder navrhl, že silný trend lze nalézt, když ADX dosáhne úrovně nad 25 bez přítomného trendu pod 20. Jak můžeme vidět z bitcoinového ADX, -DI, znázorněný červeně, strávil většinu začátku roku 2023 pod touto hodnotou a celkové ADX aktiva, znázorněné v černé barvě, strávilo většinu roku výkony výrazně nad 25. To ukazuje, že BTC zažil silný trend v průběhu roku 2023 navzdory důkazům o oslabení síly v únoru a březnu.
Můžeme také vidět, že bitcoinový ADX se ke konci ledna 2023 otočil směrem dolů z výjimečného maxima. To naznačuje, že stávající trend může končit a investoři by měli provést další průzkum zjistit příčinu slábnutí tohoto trendu a zda stojí za to přehodnotit jejich pozici v aktivum.
Když linie průměrného směrového indexu začne klesat, obecně to znamená, že se trh zmenšuje směrové a že by stálo za to vyhnout se rizikům spojeným s obchodováním trendových systémů jako trendu Změny.
Podobně, pokud náš graf bitcoinů ADX ukazuje prudký nárůst jednoty zhruba pět po období relativně nízké síly, může to být silný signál, že se má objevit nový trend.
Pokud by změna hybnosti způsobila, že by trendová linie bitcoinu nebo jakékoli jiné kryptoměny posílila a stoupala, hodnota ADX vezme v úvahu sklon trendu. To znamená, že bude úměrná tempu pohybu ceny. S ohledem na to, pokud trend představuje konzistentní vzestup, pak se hodnota ADV začne vyrovnávat.
Při zkoumání kryptoměn s menší kapitalizací nebo meme, jako je Dogecoin, vidíme, že ADX může být nevyzpytatelnější. Důvodem je to, že tržní sentiment je významným faktorem při určování hodnoty aktiva a davy lidí mohou být náchylnější ke zranitelnostem, jako je FOMO, která vidí, že trendy nabírají na síle.
V případě dogecoinu mohou výkyvy v ADX pomoci určit sílu cenových pohybů a hodnoty ano zrychlovat a zpomalovat volatilnějším způsobem, což uživatelům, kteří chtějí udělat, poskytuje více informací obchody.
Mohou se investoři spolehnout na ADX?
Ačkoli ADX může být vynikající metrikou pro identifikaci nově vznikajících trendů v kryptoměnách, není schopna naznačit, kdy se objeví příležitost k nákupu nebo prodeji.
Spíše ukazuje, zda se vyplatí investovat do probíhajícího trendu či nikoli, podle rozsahu síly trendových čar.
To znamená, že investoři by se mohli snažit koupit nebo prodat trend, pokud klesne pod 50 na indexu kvůli náznaku, že by mohl být nastaven na obrácení. Ačkoli to může být užitečná metrika, může být obtížné maximalizovat potenciál zisku ve velké míře založené na sentimentu krypto prostředí náchylné k rychlým změnám apetitu investorů.
Průměrný směrový index může být skvělým nástrojem, který pomáhá investorům informovat o nákupních nebo prodejních pozicích, a mnoho z těch, kteří si tento přístup osvojí, může využít instance plus směrového ukazatele přecházejícího nad mínusový směrový ukazatel pro nastavení dlouhé pozice nebo vytvoření krátké pozice, pokud -DI překročí hranici + DI.
Celkově je ADX skvělým a spolehlivým ukazatelem vznikajících trendů a nejlépe se používá k udržení investorů v kontaktu se silou probíhajících trendů. Může také pomoci upozornit investory na možné změny v investičním prostředí dříve.