6 ukazatelů objemu obchodování, které musíte znát

Kryptoměny jsou notoricky volatilní a riziková aktiva, a proto je obchodování s nimi náročné. Pro orientaci na tomto trhu je zásadní provádět technickou analýzu pomocí různých ukazatelů.

Mezi těmito ukazateli hrají významnou roli ukazatele objemu obchodování při poskytování náhledu na tržní trendy, zvraty a celkový potenciál mince na trhu. Pojďme si tedy probrat ukazatele objemu obchodování a představit šest nejužitečnějších, které vám mohou pomoci stát se úspěšným krypto obchodníkem.

Co jsou ukazatele objemu obchodování?

Technická analýza kryptoměn má mnoho kategorií které poskytují pohled na různé aspekty kryptoměny. Jedním z kritických ukazatelů mezi nimi je ukazatel objemu, který závisí na objemu obchodování, tedy celkovém množství kryptoměny obchodované za určité období.

Použití objemových indikátorů při obchodování nabízí několik výhod. Jsou to ideální měřicí nástroje pro stanovení budoucí ceny digitálního aktiva. Tyto ukazatele ukazují trendy na trhu a informují vás o jejich síle.

Objemové indikátory vám navíc umožňují sledovat likviditu mince na trhu a získat přehled o obratech na trhu a trendech akumulace. Toto jsou některé z nejoblíbenějších a nejcennějších ukazatelů objemu na krypto trhu.

1. Objem na zůstatku (OBV)

On-Balance Volume je jedním z nejstarších obchodních indikátorů na finančních trzích, navržený Josephem Granvillem, prediktorem akciového trhu v roce 1963. OBV používá tok finančních prostředků (nebo objem) k indikaci a předpovídání cenových výkyvů akcií nebo jiných aktiv. Jednodušeji řečeno, OBV porovnává celkový objem aktiva s jeho cenou.

Chcete-li vypočítat OBV, přidejte nebo odečtěte aktuální objem obchodování od předchozí hodnoty OBV. Přidání předchozího OBV a objemu obchodování je nutné, když se cena kryptoměny uzavře výše než předchozí den. Na druhou stranu odečtete objem obchodování, pokud se kryptoměna uzavře na nižší úrovni než předchozí den.

OBV je indikátor hybnosti, který vám umožňuje používat změny v objemu k identifikaci cenových trendů jakéhokoli aktiva. Poskytuje pohled na sentiment investorů a umožňuje vám předpovídat vzestupné nebo sestupné trendy. Nabízí také akčnější znaky ve srovnání s objemovými histogramy.

2. Akumulační/Distribuční linka

Linie Accumulation/Distribution je dalším efektivním ukazatelem objemu pro obchodníky s kryptoměnami. Zvažuje kumulativní objem a tok peněz, což z něj dělá cenný nástroj pro sledování toku peněz do nebo z krypto projektu. Chcete-li vypočítat A/D, jednoduše přidejte předchozí A/D k aktuálnímu objemu peněžních toků.

Jak tedy interpretujete linii distribuce? Interpretace je jednoduchá, protože trendy závisí pouze na směru čáry. Směr vzestupné linie signalizuje býčí trend, zatímco směrem dolů ukazuje medvědí trend tokenu.

Kromě toho vás ADL může upozornit na potenciální změnu trendu a poskytnout náhled na budoucí pohyb cen. Dokáže také detekovat negativní a pozitivní rozdíly mezi objemem a cenou a poskytuje vodítka pro vzestupné nebo sestupné trendy.

3. Index peněžních toků (MFI)

Money Flow Index (MFI) je považován za jeden z nejlepších ukazatelů pro hodnocení obchodního tlaku pro kryptoměnu na trhu. MFI bere v úvahu jak cenu, tak čas k analýze nákupního nebo prodejního tlaku na trhu.

Pracovní mechanismus indikátoru MFI je podobný jako u použití indexu relativní síly (RSI), ale hlavním rozdílem je objem. Někdy může tento indikátor, nazývaný také objemově vážený RSI, poskytnout náhled na kolísání objemu.

MFI je v podstatě čára v rozmezí od 0 do 100, přičemž vyšší hodnoty znamenají vyšší nákupní tlak. Když indikátor stoupá směrem k 80 až 90, může to být známkou nadměrného nakupování na trhu. Podobně, když se linie MFI blíží k 10 nebo 20, může to znamenat přeprodej kryptoměny.

4. Chaikin oscilátor

Dalším způsobem, jak analyzovat objem digitálního aktiva, je použití indikátoru Chaikin Oscillator, který vyvinul Mark Chaikin. Tento měřicí nástroj vám umožňuje měřit hybnost ADL nakreslením čáry, která sleduje pozitivní a negativní výkyvy ceny kryptoměny.

Chcete-li nakreslit linii Chaikin Oscillator, musíte najít rozdíl mezi dlouhodobými a krátkodobými exponenciálními klouzavými průměry (EMA). Můžete to udělat odečtením 10denního EMA od 3denního EMA, což vám umožní objevit konvergenci a divergenci v hybnosti ADL.

Chaikin Oscillator je pro obchodníky silným indikátorem, který mohou používat pro předpovědi trendů. Dokáže snadno odhalit změny hybnosti a lze jej použít k předpovědi zvratů trendu.

5. Chaikin Money Flow (CMF)

Oscilátor Chaikin Money Flow (CMF) je dalším indikátorem technické analýzy navrženým Markem Chaikinem. Tento indikátor měří objem toku peněz v coinu za určité období, což ukazuje celkový tok finančních prostředků v kryptoprojektu a detekuje nákupní a prodejní tlaky. Pomocí této metriky může CMF vyhodnocovat změny obchodních tlaků.

CMF ukazuje kolísání obchodních tlaků prostřednictvím hodnoty v rozmezí od 1 do -1. Když je CMF 1, znamená to vyšší nákupní tlak. Podobně, když je hodnota CMF -1, znamená to rostoucí prodejní tlak. Indikátor je velmi cenný pro kvantifikaci změn obchodních tlaků a předpovídání budoucích trendů.

6. Snadnost pohybu (EOM)

Ease of Movement (EOM) je zásadní oscilátor pro kryptotechnickou analýzu. Měří, jak snadno lze kryptoměnu přesunout na základě trendů průměrného objemu. Indikátor je ideální pro kryptoměny, protože zohledňuje nestálé chování trhu a umožňuje krypto obchodníkům předpovídat trendy bez obav z kolísání.

Vysoká a kladná hodnota EOM naznačuje, že cena kryptoměny roste s nízkým objemem. Podobně záporná hodnota znamená klesající cenu při nízkém objemu. V ideálním případě byste měli používat EOM jako sekundární indikátor ve spojení s několika dalšími indikátory, jako je klouzavý průměr, RSI nebo jiné.

Použití objemových indikátorů pro technickou analýzu

Ukazatele objemu obchodování hrají zásadní roli v technické analýze, protože poskytují cenné informace o trendech na trhu pomocí analýzy objemu obchodování. Začlenění těchto ukazatelů do vašich obchodních strategií vám může pomoci při přijímání informovaných rozhodnutí o zvratech trhu, zájmu investorů, obchodních tlacích a budoucích trendech.

Je však zásadní poznamenat, že objemové ukazatele a další ukazatele fundamentální a technické analýzy by měly být používány pro komplexnější přístup k obchodování.