Co je tržní kapitalizace a jak ovlivňuje obchodování s kryptoměnami?

Přestože se prostředí kryptoměn může pro nováčky často zdát záhadné, faktory jako tržní kapitalizace může poskytnout klíčový pohled na výkonnost aktiv a na to, jak se liší od ostatních mincí v rámci ekosystému.

Tržní kapitalizace, zkráceně tržní kapitalizace, naznačuje dominanci a oblíbenost kryptoměn a může pomoci investorům pochopit, proč některé coiny, jako je bitcoin, mohou růst na hodnotě, zatímco jiné zůstávají statický.

Rozdíly v hodnotách kryptoměn lze efektivněji sledovat prostřednictvím tržní kapitalizace a investoři mohou získat neocenitelné poznatky o jedné z hnacích sil kryptoměn.

Ale co je to tržní kapitalizace?

Co je tržní kapitalizace?

Tržní kapitalizace je metrika zakořeněná v tradičnějších financích a může odkazovat na celkovou dolarovou hodnotu všech akcií společnosti. Při zkoumání této metriky v kryptografickém prostředí se tržní kapitalizace rovná celkové hodnotě všech mincí, které byly vyraženy.

Jak tedy může investor zjistit kapitalizaci kryptoměny? Pro zjištění tržní kapitalizace coinu mohou investoři použít následující vzorec: Tržní kapitalizace = aktuální cena x oběžná nabídka.

Stručně řečeno, tento vzorec se zaměřuje na vynásobení celkového počtu vyražených nebo vyrobených mincí cenou jedné mince. Vzhledem k tomu, že cena jedné mince se může v různých fázích trhu výrazně lišit, mohou se drasticky změnit i jejich příslušné tržní kapitalizace.

Obrázek níže ukazuje, že celková tržní kapitalizace kryptoměn se v době psaní tohoto článku pohybuje kolem 1,2 bilionu dolarů, což je celková hodnota všech coinů v kryptoprůmyslu.

Analytické webové stránky jako CoinMarketCap mapují tržní podíl různých hlavních aktiv podle tržní kapitalizace.

Často označovaný jako graf dominance bitcoinu kvůli naprostý rozsah popularity BTC mezi investory můžeme vidět, že různé tržní kapitalizace mohou naznačovat velikost aktiv, i když jejich příslušné ceny jsou mnohem rozmanitější.

Tržní kapitalizace může být skvělým nástrojem, pokud jde o stanovení stability aktiva. Ačkoli v kryptosvětě není nic jisté, aktiva s větší kapitalizací jsou obecně lépe ukotvena tváří v tvář volatilitě trhu, což pomáhá vyhnout se velkému panickému prodeji nebo nervózním držitelům. To však kryptoinvestory nechrání před volatilitou trhu a nestabilními cenami.

Ovlivňuje tržní kapitalizace obchodování s kryptoměnami?

Kromě ukazatele stability může tržní kapitalizace aktiva poskytnout investorům představu o síle projektu a o tom, jak dobře si obecně vede. To může investorům pomoci činit informovanější rozhodnutí při přemýšlení o investování do konkrétní kryptoměny.

Tím, že umožňuje investorům studovat celkovou hodnotu jedné kryptoměny ve srovnání s druhou, je tržní kapitalizace silným nástrojem, který může pomoci přijímat informovanější investiční rozhodnutí.

Kromě toho může investorům pomoci objevit nejbezpečnější aktiva ke koupi ve srovnání s ostatními, stejně jako minulou výkonnost a růstový potenciál jakékoli dané mince.

Prostřednictvím těchto trendů se mohou obchodníci podívat na to, jak rozvíjející se kryptoměny rostou v nových technologických prostorech.

Pokud například decentralizovaný finanční projekt funguje dobře, investoři mohou vidět za jeho denní cenové pohyby a prozkoumat, jak jeho tržní kapitalizace roste. Kromě toho, kombinace stropů různých sektorů v rámci kryptoměn může také poskytnout pohled na to, zda segment trhu přitahuje nebo ztrácí investory.

Ochrana proti volatilitě trhu

Vzhledem k tomu, že kryptoměny mohou být spletitější a volatilnější než tradiční finance díky vznikajícím technologiím a rychle se měnícím trhům, je použití dat k získání výhody prvořadé.

Ačkoli je nebezpečné zavádět do kryptoměn jakýkoli přístup založený na zásadách, investoři mohou identifikovat malý trh cap altcoiny v hodnotě nižší než 5 miliard $ v kapitalizaci, protože jsou náchylné k větší volatilitě a nestálé ceně pohyby.

Důvod je jednoduchý. Pokud investoři nemají v držení tolik coinů, významná transakce nebo rozhodnutí investora zlikvidovat své držby způsobí významný pokles kapitalizace aktiva. Podobně, pokud by se velryba rozhodla koupit aktivum s malou kapitalizací, pravděpodobně by to způsobilo velkou vlnu v napumpování tržní kapitalizace aktiva.

To samozřejmě neznamená, že by se obchodníci měli vyhýbat měnám s malou kapitalizací. Stále však spíše platí, že čím nižší je tržní kapitalizace, tím je pravděpodobnější, že aktivum podstoupí divoké cenové výkyvy. V závislosti na tom, jak může být investor averzní k riziku, může být mince s malou kapitalizací požehnáním nebo prokletím.

Nikdy se nespoléhejte pouze na tržní kapitalizaci

Ačkoli tržní kapitalizace coinů může být hlavním přínosem pro získání holistického pohledu na kryptoměnu, nemělo by se na ni spoléhat jako na jediný ukazatel nákupu nebo prodeje.

Existuje mnoho důvodů, proč je tržní kapitalizace mince určitou hodnotou. Bez dalšího zkoumání je pro investory velmi obtížné pochopit, proč u aktiva převládla určitá cena.

I když je možné vidět stabilitu tokenů, tržní kapitalizace může minout volatilnější měny se střední kapitalizací se spoustou nevyužitého růstového potenciálu.

Z tohoto důvodu nemůže tržní kapitalizace nikdy nahradit starý dobrý průzkum trhu prostředí tak nepředvídatelné jako kryptoměny, vždy přichází větší přehled, který mají investoři k dispozici Šikovný. Na rozdíl od společností, kde je tržní kapitalizace založena na ceně akcií, která je založena na několika faktorech stejně jako výnosy, velikost společnosti a její potenciál, krypto tržní kapitalizace je založena na oběhu a cena.

Faktory jako např 24hodinový objem obchodování a analýza sentimentu jsou skvělé nástroje pro použití ve spojení s tržní kapitalizací. Pokud dokážete vytvořit holističtější pohled na svá aktiva, je pravděpodobnější, že se ocitnete v pozici moci v obchodování.

Vytvoření komplexního pohledu na kryptoměny

Navzdory svým omezením zůstává tržní kapitalizace jednou z nejdůležitějších a nejinformativnějších metrik kryptoměn. Může být klíčovým ukazatelem stability a popularity trhu způsobem, který hodnoty USD coinů nemohou ukázat.

Při použití spolu s dalšími nástroji mohou obchodníci těžit z toho, že získají komplexnější pochopení aktiv a trhu jako celku. V odvětví tak nepředvídatelném, jako jsou kryptoměny, mohou tyto přidané poznatky pro investory znamenat dlouhou cestu.