Obchodování s kryptoměnami zahrnuje podstupování mnoha rizik, což vyžaduje, aby obchodníci používali různé nástroje ke kontrole svých rizik, snížení ztrát a zajištění zisků. Příkazy stop-loss a take-profit se také používají ke kontrole rizik, a proto musíte pochopit, jak fungují.
Pokud chcete zlepšit svou hru na obchodování s kryptoměnami, měli byste o nich vědět více, naučit se je používat a přijít na strategie, které můžete při jejich provádění použít.
Co jsou příkazy Stop-Loss a Take-Profit?
Stop-loss (SL) je limitní příkaz, který specifikuje, jakou ztrátu jste ochotni přijmout z obchodu. Zabraňuje vám to v dalších ztrátách na obchodní pozici.
Take-profit (TP) funguje jako přesný opak stop-loss. Specifikuje cenu pro uzavření pozice za účelem zisku. Když máte příkaz take-profit, obchodní platforma, kterou používáte, automaticky uzavře vaši pozici, když je dosaženo cenové hladiny.
Příkazy Stop loss a take profit jsou oba limitní příkazy, což znamená, že budou nastaveny na předem stanovené ceny, a pokud jsou splněny podmínky, příkazy budou spuštěny. Samozřejmě je také možné, že cena nikdy nedosáhne vámi zadané ceny a objednávka zůstane nesplněná.
Tyto nástroje jsou vhodné pro začátečníky a obvykle jsou účinné pro krátkodobé obchodování.
Proč byste měli používat Stop Loss a Take Profit?
Existuje mnoho důvodů, proč používat příkazy stop-loss a take-profit; mezi nimi jsou následující:
Jak zabránit emocionálnímu a impulzivnímu obchodování
Specifické ceny stop-loss a take-profit sníží tendenci činit emocionální rozhodnutí při pokusu o ukončení obchodů. Je normální mít situace, kdy jsou obchody dlouhodobě na straně ztrát a později se uzavírají v zisku. Spoléhání se na emocionální spouštěče by často přimělo začínající obchodníky uzavřít takové obchody příliš brzy.
Kromě toho, že nemáte předdefinovaný cíl zisku, může to způsobit, že ukončíte zisky příliš brzy nebo necháte obchod běžet příliš dlouho. Při uzavírání obchodů lze spoléhat na intuitivní pocity ovlivnit vaši psychologii obchodování, dělání emocí, jako je strach, chamtivost, pochybnosti atd., vedou k nesprávným tahům.
Pro správné řízení rizik
Použití strategických příkazů stop-loss a take-profit při plánování vašich obchodů také pomáhá udržovat přísnou strategii řízení rizik. Nástroje vám pomohou definovat váš poměr rizika k odměně, tedy míru rizika, které jste ochotni podstoupit při obchodu ve vztahu k potenciální odměně.
Chcete-li zůstat mimo trh
Namísto zdržování se a sledování trhu, abyste věděli správný čas pro uzavření obchodu se ztrátou nebo ziskem, se tyto nástroje staly pro tyto účely užitečnými. Kromě toho nemusíte sledovat grafy celý den po provedení obchodu, protože si vždy můžete předem určit úrovně SL a TP a pokračovat v dalších aktivitách.
Jejich použití je zcela zdarma
S používáním SL a TP obvykle nejsou spojeny žádné náklady. Burzy je mají jako volně použitelné nástroje pro všechny obchodníky a investory. Některé burzy však mohou vyžadovat, abyste si předplatili plán, abyste získali složitější přístup typy krypto objednávek.
Strategie pro stanovení cílů Stop-Loss a Take-Profit v obchodování
Kde nastavíte svůj stop-loss příkaz, závisí na tom, kolik jste ochotni ztratit, pokud obchod nevyjde ve váš prospěch. Měl by být umístěn na strategickém místě, kde nebude spuštěn příliš brzy a zároveň ne příliš daleko, abyste neztratili příliš mnoho.
Také byste neměli překračovat úroveň rizika, kterou jste nastavili váš obchodní plán.
Cenová volatilita a fluktuace jsou některé z tržních faktorů, které musíte vzít v úvahu při nastavování stop-lossu. Nechcete jej umístit na místo, kde jej mohou snadno spustit náhodné výkyvy trhu a hluk.
Při shortování (prodeji) byste měli nastavit stop loss nad bod provedení obchodu; když jde long (nákup), měla by být pod realizační cenou.
Obecněji řečeno, obchodníci používají svá očekávání rizika a odměny k určení úrovně příjmu. Nemá smysl stanovovat cíl zisku, který dá odměnu nižší než potenciální ztráta.
Kromě toho musíte také zvážit celkové tržní podmínky pomocí nástrojů, jako jsou cenové akce, podpora a odpor, technické ukazatele a další užitečné faktory, abyste věděli, kde se cena pravděpodobně potýká, resp zvrátit.
S ohledem na všechny tyto skutečnosti se podíváme na některé užitečné strategie pro nastavení úrovní stop-loss a take-profit.
Úrovně podpory a odporu
Úrovně podpory a odporu jsou klíčové cenové úrovně, kde se cena pravděpodobně odrazí. Úroveň podpory zabrání tomu, aby cena šla dále dolů, zatímco úroveň odporu ji zastaví v dalším pohybu nahoru.
V krátké pozici je SL obvykle pod rezistencí, zatímco TP je nad supportem. V dlouhé pozici byste však měli umístit SL nad support a TP před rezistenci.
Volatilita obchodu
Zde můžete využít volatilitu trhu k určení, kam umístit svůj stop-loss příkaz. Tato strategie vyžaduje, abyste použili volatilitu trhu k určení, kde nastavit SL. Pomocí indikátoru Average True Range (ATR) můžete určit, jak volatilní je kryptotrh, a umístit SL do bodu, kterého trh pravděpodobně nedosáhne.
Znalost průměrného pohybu trhu v určitém období vám také může pomoci určit správné místo pro umístění TP.
Riziko na obchod
Mít konkrétní částku, kterou jste ochotni riskovat za obchod, je a jednoduchá strategie řízení rizik které mohou pomoci vašemu stop-loss umístění. Tento přístup vyžaduje, abyste měli konkrétní částku, kterou jste ochotni riskovat na obchod. Částku lze vypočítat jako procento z celého vašeho kapitálu.
Řekněme například, že plánujete riskovat pouze 1 % svého kapitálu na jakýkoli obchod, bez ohledu na to, jak slibný je. To znamená, že si nastavíte stop loss tak, abyste mohli ztratit pouze 1 %. Takže pokud máte účet v hodnotě 5 000 $, neztratíte při obchodu více než 50 $.
Chcete-li nastavit svůj TP pomocí této strategie, musíte použít cenovou hladinu, která by vám poskytla zisk vyšší než potenciální ztráta. Nastavení TP podle poměru je dobré, pokud máte stanovený poměr rizika a odměny. Pokud je například váš poměr rizika a odměny 1:3, musíte svůj TP nastavit na cenu, která by vám poskytla zisk o 3 % vyšší než částka potenciální ztráty.
Ukazatele obchodování
Obchodníci používají různé indikátory, aby určili, kam umístit své SL a TP. Používají index relativní síly, klouzavé průměry, Bollingerova pásma a mnoho dalších.
Hlavní myšlenkou je, že stop-loss by měl být umístěn tam, kde jej nelze snadno spustit, a váš take-profit by měl být tam, kde víte, že cena pravděpodobně dosáhne, zatímco stále zvažujete svůj poměr rizika a odměny, obchodní cíle a další trh faktory.
Buďte dynamický se svým přístupem
Mnoho krátkodobých obchodníků se při ukončení obchodů spoléhá na příkazy stop-loss a take-profit. Tyto příkazy se ukázaly jako spolehlivé na krypto trzích a dalších finančních trzích.
Tyto nástroje vám pomohou zaměřit se na vaše strategie odchodu z obchodu a řízení rizik. Jsou také účinnější v kombinaci s jinými postupy řízení rizik.
Doporučujeme vám, abyste byli při nastavování SL a TP dynamičtí. Použití kombinace strategií na základě tržních podmínek je vždy dobrý nápad. Neexistují žádná jasná pravidla, která by určovala, jak je nastavíte, a je v pořádku mít jedinečnou strategii, pokud vám poskytne požadovaný výsledek.
