Obchodníci používají různé strategie a vzory, aby vydělali peníze na kryptotrhu. Volba strategie je obvykle ta, která jim nejvíce vyhovuje. Nejlepší je zvážit různé krátkodobé a dlouhodobé strategie, abyste určili ten správný styl pro vás. Vysokofrekvenční obchodování je jedním z krátkodobých obchodních stylů, které fungovaly na různých finančních trzích – ale je to pro vás ta správná strategie obchodování s kryptoměnami?
Co je krypto vysokofrekvenční obchodování?
Vysokofrekvenční obchodování (HFT) je obchodní styl, který využívá algoritmy k analýze a provádění velkého počtu obchodů v rychlém sledu, obvykle během několika sekund. Cílem je profitovat z malých cenových mezer na trhu. Obchodníci získávají malý zisk pokaždé, když obchodují, a doufají, že v průběhu času získají významný zisk.
Požadavek na rychlost pro HFT je nad rámec toho, s čím se lidé mohou setkat, protože byste museli otevřít a zavřít mnoho obchodů během několika sekund, abyste získali krátkodobé zisky. Za tímto účelem odborníci dávají přednost použití algoritmických technologií ke sledování a provádění signálů. Při obchodování mají algoritmy s vyšší rychlostí výhody oproti pomalejším.
Obchodní styl byl v průběhu let používán na akciových a forexových trzích a nedávno byl rozšířen i na kryptotrh.
Jak funguje krypto vysokofrekvenční obchodování
Obchodní metoda spekuluje na krátkodobé pohyby cen, snaží se odhalit podmínky na trhu, které nejsou pro lidské oči viditelné nebo na které lidé nejsou dostatečně rychlí, aby na ně reagovali. Algoritmy řídí plán odesílání tržních příkazů, protože čtou tržní data a informace v reálném čase, aby identifikovali příznivé příležitosti.
HFT obchodování lze použít při arbitrážním obchodování, obchodování nabídky a poptávky a dalších krátkodobých obchodních stylech, které vyžadují podobné algoritmické požadavky.
Arbitrážní příležitosti
Ceny kryptoměn se mezi různými burzami mírně liší, což vytváří příležitosti pro arbitrážní obchodování. Arbitrážní obchodování je metoda, která se snaží profitovat z malých cenových rozdílů na různých burzách nebo trzích v rámci stejné burzy.
Budete muset nakupovat za nízkou cenu na jedné burze nebo trhu a prodávat za vyšší cenu na jiné burze nebo trhu. Tento dlouhý proces musí být proveden rychle, téměř současně, než se změní tržní cena. Arbitrážní obchodní příležitosti mohou někdy vyplývat ze zpravodajských aktivit a cenových spekulací.
Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou
Tuto strategii lze také nazvat strategií tvorby trhu. Pomocí této metody se obchodníci snaží vydělat peníze z rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou, což je spread. Provádějí nákupní a prodejní příkazy současně ve snaze profitovat ze spreadu. Dělají to neustále s cílem získat malý zisk z každého obchodu, dokud se celkový zisk nestane značným.
Řekněme například, že koupí ether za 1 300 USD, poptávkovou cenu, a prodají ho za 1 303 USD, což je nabídková cena. Spread je v tomto případě pouze 3 dolary a peníze z tohoto obchodu pocházejí ze spreadu.
Algoritmus se zde snaží vydělat trochu zisku z malého spreadu během sekundy nebo několika sekund. Spread je samozřejmě malý a téměř nevýznamný, ale to moc nevadí, protože HFT obchodníci obchodují ve velkých objemech.
Vysokofrekvenční obchodování je krátkodobá obchodní strategie a vyžaduje pouze spekulace na ceny na základě krátkodobého pohybu a analýzy. Blíží se obchodní strategii skalpování nebo by se dala považovat za strategii rychlého skalpování využívající výkonné počítače k zajištění zisků během několika sekund nebo dokonce méně než jedné sekundy. HFT jistě poskytuje institucionálním obchodníkům a velkým organizacím zajištění v obchodování s kryptoměnami, protože se snaží být první, kdo bude profitovat z nového trendu.
5 Výhody a nevýhody vysokofrekvenčního obchodování
Níže jsou uvedeny některé výhody a nevýhody krypto HFT.
1. Pro: Rychlost obchodování a automatizace
Nebudete muset otevírat a zavírat obchody sami. Místo toho je celý proces automatizovaný, díky čemuž jsou vaše obchody efektivnější. Algoritmus udělá veškerou práci za vás; tímto způsobem můžete zajistit lepší efektivitu a nulové emocionální zasahování do vašich obchodů.
2. Pro: Efektivní na likvidních a nelikvidních trzích
HFT je funkční metoda obchodování na likvidních a nelikvidních trzích. Je to proto, že celý obchod se obvykle uskuteční téměř okamžitě a není zde poptávka po vysoké likviditě trhu. Moreso také umožňuje uživatelům využívat změny cen předtím, než se plně objeví v knize objednávek.
3. Pro: Poskytuje tržní likviditu
Vysokofrekvenční obchodování může zlepšit podmínky na trhu, protože obvykle zahrnuje mnoho obchodů. Poskytuje také konstantní tok likvidity na trhu, což pomáhá udržovat těsné poptávkové a nabídkové ceny.
4. Proti: Možnost obrovských ztrát
Strategie hodně důvěřuje algoritmům. Algoritmy jsou bohužel jen tak dobré, jak dobré jsou jejich tvůrci. Proto byste mohli ztratit spoustu peněz nebo celý svůj obchodní zůstatek, pokud je v jeho složení nějaká chyba.
5. Con: Ghost Liquidity
Likvidita, kterou obchodní styl poskytuje, je kontroverzní, protože rychle mizí. Doba obchodování pro HFT je velmi krátká a v důsledku toho ji mnoho obchodníků nemusí být schopno využít. Z toho lze usoudit, že likvidita poskytovaná HFT není pro trh tak užitečná.
Mohou se maloobchodní obchodníci zapojit do vysokofrekvenčního obchodování?
Vysokofrekvenční obchodování vyžaduje obchodní frekvenci blízkou nebo dokonce ve fázi velkých hráčů na trhu, což každodenním obchodníkům ztěžuje obchodování. Algoritmické požadavky jsou vysoké. Provádění obchodů vyžaduje výkonné počítače k analýze a provádění velkých obchodů během několika sekund.
Jen několik obchodníků má zdroje na nákup high-tech systémů, díky kterým funguje obchodní styl. To neznamená, že maloobchodní obchodníci se nemohou zapojit do žádné formy algoritmického obchodu – existuje mnoho automatizovaných obchodních strategií, které mohou denní obchodníci získat za cenu. Nějaký automatizované obchodní roboty jsou také vytvořeny tak, aby úzce spolupracovaly s tím, jak funguje správná obchodní strategie HFT. Rozdíl je však vždy jasný.
Vysokofrekvenční obchodování není vhodné pro začátečníky
Obchodní styl HFT není vhodný pro začátečníky a není to hra pro amatéry. Pro nováčky v obchodování doporučujeme začít ručními obchody, než se pokusí o jakékoli algoritmické nebo automatizované obchodování. Pokud však nemáte čas učit se obchodovat nebo obchodovat sami, volba automatických strategií může být dobrou volbou. Můžete také vyzkoušet krypto sociální obchodování, které dává profesionálům šanci spravovat vaše peníze, zatímco vy nad nimi máte stále rozumnou úroveň kontroly.