On-balanční objem (OBV) je technický ukazatel, který se zaměřuje na dynamiku trhu a využívá objemový tok k předvídání změn cen aktiva. I když indikátor byl vytvořen v roce 1963 Josephem Granvillem jako metrika pro objevování akciového trhu příležitostí, je od té doby využíván k významnému efektu mimo tradiční akcie mezi kryptoměnami investoři.

Granville předpokládal, že objem je základní silou, která řídí tradiční trhy, a OBV byla jeho řešením, jak lépe předvídat, kdy nastanou velké pohyby na základě změn objemu.

Takto funguje on-balance v detailech a jak jej můžete využít pro svou obchodní strategii.

Jak funguje objem on-Balance

Podle Granvilla je OBV jako „pevně navinutá pružina“, protože když se objem zvětší prudce, aniž by se cena akcie změnila, hodnota akcie by nakonec vyskočila nahoru nebo klesla dolů. To zdůrazňuje jeden z nejpodivnějších aspektů nevyváženého objemu – skutečná hodnota metriky není nijak zvlášť důležitá.

Pro burzy a obchodníky s kryptoměnami jsou nejdůležitější ukazatele, na které je třeba dávat pozor, založeny na směru. To může poskytnout řadu vysoce kvalitních informací o příležitostech k nákupu a prodeji, které vám pomohou

fundamentální kryptoanalýza.

S ohledem na to existuje mnoho způsobů, jak interpretovat OBV na základě jeho čtení:

  • Když cena aktiv i OBV dosahují vyšších vrcholů a propadů: to naznačuje, že vzestupný trend bude pravděpodobně pokračovat
  • Když cena aktiv i OBV dosahují nižších vrcholů a propadů: sestupný trend bude pravděpodobně pokračovat.
  • Pokud OBV roste během obchodního rozmezí, může to znamenat, že dochází k akumulaci: to by mohlo být interpretováno jako varování před vzestupným průlomem.
  • Pokud OBV spadne během obchodního rozmezí, může to znamenat, že probíhá distribuce: to by mohlo být interpretováno jako varování před sestupným průlomem.
  • Pokud cena aktiva vzroste, ale OBV nedosáhne vyšších vrcholů: to může naznačovat, že vzestupný trend buď selže, nebo se zastaví v procesu známém jako negativní divergence.
  • Pokud cena aktiv klesá, ale OBV nedosáhne nižších minim: to může naznačovat, že sestupný trend buď selže, nebo se zastaví v procesu známém jako pozitivní divergence.

S ohledem na tyto informace můžeme použít objem bitcoinu za posledních 12 měsíců, abychom viděli, jak indikátor pomohl předvídat nové trendy. Zatímco hodnoty spojené s OBV BTC mohou růst a klesat v souladu s hodnotou aktiva a jeho vzory svícnů, můžeme v posledních měsících vidět důkazy signálů sestupného trendu a dokonce i negativní divergence.

Data OBV slouží jako věrohodný indikátor toho, co se může v krátkodobé budoucnosti stát kryptoměny, může být cenným aktivem, které mohou investoři využít před obchodováním rozhodnutí. Pokud OBV naznačuje, že sestupný trend se pravděpodobně obrátí a naopak, může to být vynikající příležitost k nákupu.

Jak mohou obchodníci s kryptoměnami využívat objem na zůstatku

Mnoho ukazatelů hybnosti, které může objem v bilanci obchodníkům poskytnout, znamená, že to může být základní nástroj při objevování ideálních vstupních a výstupních bodů pro kryptoměnu nebo jako robustní potvrzovací nástroj na pomoc ostatním obchodní strategie.

Když se podíváme na OBV ve vztahu k cenovým pohybům, je možné objevit divergence, které by mohly naznačovat zvraty trendu aktiv. Kromě toho existuje mnoho způsobů, jak mohou obchodníci využít OBV.

Analyzujte a potvrzujte trendy s objemem v rovnováze

Když je v OBV objeven silný trend, může být nejlepší jej sledovat, abyste získali lepší přehled. Pokud se objem na bilance zvýší, cena pravděpodobně poroste, ale OBV může také pomoci obchodníkům odhalit možné odchylky prostřednictvím dat. To znamená, že metrika může určit potenciální sílu trendu a jeho konečný konec, což je skvělé pro investory, kteří hledají výstupní bod v pozici.

Před uskutečněním obchodu pak můžete tento datový indikátor použít k potvrzení trendů, které vidíte na jiných analytických nástrojích. Případně, pokud nerozumíte tomu, co se děje s některým z vašich dalších nástrojů, můžete použít OBV k analýze trendu, který vidíte.

Používejte objem na zůstatku v tandemu s dalšími indikátory

Přestože objem na bilance může obchodníkům nabídnout dobré vodítko založené na datech, je nejlepší kombinovat indikátor s dalšími nástroji, jako jsou klouzavé průměry nebo indikátory hybnosti. To vám může pomoci propojit vaše statistiky s náladou na trhu.

Stejně jako u tradičního obchodování vám kombinace ukazatelů může pomoci získat co nejúplnější obrázek, než se rozhodnete obchodovat.

Identifikujte odchylky v bilančním objemu

Divergence mohou být jednou z nejzásadnějších věcí, na kterou by si kryptoobchodníci měli dávat pozor. Když se cena aktiva pohybuje jedním směrem, zatímco OBV jde jiným směrem, může to znamenat, že trend se blíží ke konci. To znamená, že to může obchodníkům naznačit, že je čas vybrat zisk nebo identifikovat výstupní bod.

K býčí divergenci dochází, když cena cenného papíru dosahuje nižších minim, zatímco OBV tvoří vyšší minima, zatímco medvědí divergence je, když aktivum dosahuje vyšších maxim, ale OBV dosahuje nižších hodnot výšky.

Pro obchodníky je zásadní používat bilanční objem k informování o rozhodnutích o odchylkách, aby našli nejlepší příležitosti k nákupu a prodeji aktiva.

Skvělá věc na vyváženém objemu je, že jde o relativně snadno použitelný indikátor, který lze spárovat s další prediktivní indikátory, jako jsou Bollingerova pásma nebo kombinace trojitých hrozeb, které odhalí možné průlomy cena.

I když je to skvělý nástroj pro informovaná rozhodnutí, nesmíte nechat pouze OBV, aby rozhodovala za vás. Například velryby mohou díky svým finančním prostředkům snadno manipulovat s pohyby trhu. To by mohlo vést k výraznému nárůstu objemu obchodování, který krátkodobě svrhne OBV.

Jako vždy se snažte vytvořit úplný obrázek pomocí dalších nástrojů. Nejlepší světoví obchodníci jsou vždy dobře informováni a OBV může doplnit holistický pohled na obchodování s kryptoměnami.